[情绪与偏差]震荡分化,右侧博弈题材机会

2020-01-17 15:51:34 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    存量资金进入休假模式,个股进入结构分化阶段。震荡分化行情下,博弈类资金建议关注右侧信号明确机会。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为25,处于低位区。结合情绪指数已经从01月02日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2020-01-17)。


    三、偏差分析


    大盘成交量能较前期有所降温,表明春节小长假临近,存量资金结构性上已经在释放提前休假情绪。另一方面,则是配置型资金在右侧持续介入不断得到验证。因此,在获利丰厚的存量资金提前进入休假模式,而配置型资金继续介入对冲的情况下,整体资金合力级别较前期有所下降,近一周指数也逐步转向震荡整理。从历史规律的角度来看,预计春节小长假之前,整体交投情绪降温将会导致震荡整理行情延续。


    市场特征方面,周初开始个股层面就开始出现跌多涨少的盘面特征,大盘维持震荡偏强势主要是依靠看长做长的核心权重个股拉动,从这种盘面特征上已经说明了整体资金合力情况已经较前期减弱。但是另一方面,从高风险偏好资金仍在介入软件服务板块博弈,以及外资开始逆势参与消费白马、大金融的波段操作,也说明当前市场仍是有结构性机会的。因此,基于底部有板块逆势做多支撑的情况来看,我们认为逢低介入阶段博弈机会仍在。


    整体上来看,元旦后持续上涨,叠加春节小长假资金存在提前休假情绪,这种情况下预计整体市场交投情绪在未来几个交易日会有所降温。但另一方面,配置型资金目前仍处于建仓的情况下,预计行情是有支撑的。而在系统性风险有限的情况下,高风险偏好的资金有望延续结构性做多。建议关注右侧有资金异常信号的软件服务相关板块。


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