[情绪与偏差]小长假临近,震荡弱势

2020-01-21 15:53:25 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数表现弱势,较大幅度回调。短期资金生态进入存量获利了结,而配置型增量开始减弱的阶段。预计弱势整理会延续。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为25,处于低位区。结合情绪指数已经从01月14日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2020-01-21)。


    三、偏差分析


    沪深股通流出48亿元。近期情绪与偏差中一直提示,大盘保持相对强势主要是由配置型资金推动。但另一方面,个股涨跌比方面却显示资金结构性出逃是比较明显的。猜测可能是春节小长假临近的情况下,本身已经获利较为丰厚的存量资金或者已经选择结构性获利了结提前进入春节小长假模式。而当前情况来看,配置型增量资金减弱的情况下,导致本身已经结构性减量的资金生态进入阶段性合力减量状态。


    板块情况来看,酒店餐饮、旅游、酿酒等大消费板块跌幅居前,应该是与当前武汉事件对资金情绪的影响有关。在增量资金合力做多情绪逐步转向存量获利了结情绪占主导的阶段,我们认为在当前时点选择持股过节的资金或者会出现结构性动摇。因此,节后最后两个交易日的市场表现,我们认为整体维持震荡偏弱的概率较大。


    整体上来看,目前部分存量资金提前进入春节小长假模式,而配置型资金进场的量级开始阶段性减弱,市场风格大概率将会从前期的指数强个股弱,逐步转向震荡整理的运行节奏。短线策略方面,建议关注当前有资金情绪支撑的医药医疗板块。中线方面,关注看长做长的逢低介入布局机会。


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