[情绪与偏差]震荡整理为主

2020-04-08 16:00:32 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数震荡整理,情绪推动上涨,而并非风险偏好明确改善。预计行情大概率仍是震荡整理为主。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为88,处于警戒区。结合情绪指数已经从04月07日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2020-04-08)。


    三、偏差分析


    大盘指数弱势震荡整理。配置型资金未形成明确主导多,高风险偏好资金方面妖股未出现多杀多释放风险,意味着基于消息面、外围情绪带动的超跌反弹是比较难有持续性的。因此,短期的角度来看,在资金情绪未出现明确转向之前,预计大概率仍将会维持震荡整理的运行节奏。而基于中长期底部是比较明确的,因此后期结构性多杀多风险或来自于强势妖股的技术回调压力为主。


    流动性宽松是否推动行情强势的中期逻辑?我们认为决定行情运行趋势的主要还是基于风险偏好。因此,对于流动性宽松对市场的影响,我们认为更多是基于信心支撑作用。即在当前的基本面影响下,市场信心(风险偏好)不足,才是影响行情的核心因素。这就是我们认为当前行情难有中线级别持续反弹的主要原因。


    整体上来看,系统性机会未明确之前,仍然是要在反弹之后适当获利了结。即,在系统性风险有限,而向上没有市场信心支撑的情况下,多数个股仍是波段操作机会为主。特别是当前游资仍有意愿参与的情况下,波段操作机会应该是比较活跃。建议被动配置标的逆势操作,而高风险偏好标的右侧逢低关注。


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