[情绪与偏差]大盘指数震荡整理大概率延续

2020-04-09 16:00:00 | 广州万隆·证券研究中心

    一、市场观点可能存在偏差


    大盘指数震荡整理,医药医疗板块带动创业板表现相对偏强。但基于当前成交量整体维持低迷的情况来看,我们认为当前行情是基于资金调仓抱团推动,难有持续性。


    二、市场情绪监测


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    好股道决策快线情绪指数目前读数值为85,处于警戒区。结合情绪指数已经从04月07日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着市场过热情绪开始得到缓解。从反身性的角度来看,当市场过热情绪开始得到缓解的时候,也就是市场风险逐步得到释放的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2020-04-09)。


    三、偏差分析


    上证指数小幅高开之后维持窄幅震荡整理,而创业板小幅高开之后震荡略偏强。板块方面,医药医疗、食品饮料、商业连锁等防御板块涨幅居前,而科技类表现相对偏强的只有软件互联网。再结合当前成交量整体处于近期较低迷的情况分析,说明当前行情仍是处于结构性主导多推动的上涨。从规律上来看,并非是板块轮动带动的上涨行情,指数大概率仍会维持震荡整理为主。


    从当前的资金行为上来看,在指数已经跌至中长线资金建仓位附近时,由于存量资金不走的意愿是比较明确的。但是基于机构调仓布局防御板块的行为,并不能带动其它板块的资金参与风险偏好。因此,从行为分析的角度来看,一旦强势的防御性板块进入阶段性调整时,那么最小阻力方向的题材股可能会成为资金短期炒作的方向。


    整体上来看,当前核心的基调仍是基于防御性板块布局在,而阶段性题材炒作会成为弱势调整时的最小阻力方向。因此,在系统性风险有限的情况下,仍然建议采取波段操作为主。看长做长仍然关注防御类板块,右侧快进快出仍然关注热点资金的关注方向。


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