[情绪与偏差]存量博弈轮动,主导多未形成合力

2020/5/27 16:10:47 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  

  大盘指数有一定的回调,短线反抽之后博弈类资金获利了结是比较明显的,预计短期行情没有明确主导多出现前,仍是结构性机会为主。

  

  二、 市场情绪监测

  

情绪与偏差.jpg


  好股道决策快线情绪指数目前读数值为56,处于中位区。结合情绪指数已经从05月25日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2020-05-27)。

  

  三、 偏差分析

  

  配置型资金介入,而存量仓位高,短线快速技术反抽之后,仍面临短线博弈盘没有持续性的影响。虽然整体系统性风险有限,但在当前资金生态环境下,仍只是处于结构性参与机会,而没有系统性上涨机会。这是当前我们仍然需要强调的。而从近期盘面风格上来看,消费白马防御类仍是看长做长,而日用化工、家居用品等有机构资金阶段性合力做多。

  

  存量博弈环境下,短期行情系统性机会是相对有限的,更多是基于板块之间轮动机会。而增量做多确认,必然是结构性做多行情能带动其它弱势蓄势整理的板块跟风做多,从而形成板块间合力做多的趋势。从当前情况来看,无论是去年的半导体、元器件,还是一季度机构开始调仓加仓的计算机方面板块,均未能形成这种资金风格。因此,整体蓄势整理还会延续。

  

  整体上来看,增量方面只有被动配置,而存量仓位高,做多能力有限。在系统性风险有限的情我下,结构性机会是比较明确的。右侧关注家居用品等机构阶段性炒作板块。而左侧仍是明确的消费白马类个股为主。仓位上,仍是持仓结构比持仓整体水平更重要。


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