[情绪与偏差]维持相对偏强,关注权重带动突破

2020/6/4 15:47:45 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  

  大盘延续弱势震荡。资金继续流入对冲消化存量谨慎类筹码,对于中短期行情展望仍维持相对偏强的判断。

  

  二、 市场情绪监测

  

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为61,处于中位区。结合情绪指数已经从06月01日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2020-06-04)。

  

  三、 偏差分析

  

  盘面资金细节上仍符合处于阶段性上涨行情。在机构仍是存量换股而并非出逃的情况下,首先是沪深股通仍然是维持相对较大级别的净流入,定性上仍是主动性做多。而高风险偏好资金方面,仍然是逢低介入意愿强,并且以地摊经济为代表的方向的妖股效应仍然维持强势格局。再加上近两个交易日融资盘从概率上可能已经转向助涨等。这些都表明资金生态仍是积极的。

  

  板块概念上,酿酒、医疗保健为趋势性主导多,而大级别性主题机会集中在以网红经济、地摊经济为代表的零售类个股,以及在4月份有机构开始布局的新能源汽车相关产业链有望成为潜在大级别炒作主题。而另一方面,权重板块已经跌至历史相对低位的情况下,从历史规律的角度来看权重板块的短线超跌反弹也可能会成为强化阶段性上涨的左右侧板块风格特征。

  

  整体上来看,我们的观点认为,从行为主体上来看资金仍是在主动做多,而从板块的角度来看存量做多能力有限。因此,我们认为行情的反弹仍是取决于存量锁仓,而增量加仓推动。建议现阶段持股待涨,而下阶段则面临解套盘赎回压力的影响。右侧大题材关注以网红经济、地摊经济为代表的概念股的逢低介入机会,左侧继续关注机构调仓布局的新能源汽车相关。看长做长继续关注大消费。


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