[情绪与偏差]短期博弈类资金合力做多减弱

2020/6/29 16:20:46 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  

  大盘指数震荡偏弱,主要是配置型资金对行情有支撑,而博弈类资金结构性获利了结。短期震荡整理为主,节奏比仓位更重要。

  

  二、 市场情绪监测

  

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为28,处于低位区。结合情绪指数已经从06月19日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2020-06-29)。

  

  三、 偏差分析

  

  盘面全天偏弱,午盘尾段沪深股通流入带动资金情绪略有回暖。IT设备、互联网、传媒娱乐等近期机构主导的热点板块走弱,并且大金融板块方面的证券、保险、多元金融等也回撤,短期热点板块转弱,使得整体资金情绪受到压制。而进入午盘时段,外资主导多的白马板块有资金流入,使得整体资金情绪在尾盘阶段有资金跟风介入。

  

  从盘面上来看,供销大集省广集团等热点游资参考资金情绪标的在上周开始已经回调转弱。这意味着市场的资金风格从上周开始已经转向主动做多与被动配置的资金行为开始转向有分歧。这就是近期行情有被动配置性资金支撑,但上涨空间有限的主要原因(热点博弈性资金获利了结,对资金面有压制)。

  

  整体上来看,我们认为市场系统性风险有限,但博弈性资金短期获利了结会对市场的上行重心形成阶段性压制,特别是在机构仓位普遍处于高位的情况下,市场有震荡整理需要。右侧关注被动配置性质板块,左侧关注博弈性板块多杀多之后的结构性反弹机会。


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