外资破纪录出逃,这类股或成防御重点!

2020/7/14 17:58:07 | 广州万隆·成长投资顾问群

今天外资一天跑了170多亿,创下沪深股通开通以来净流出的历史记录,对今天A股造成了不小的打击,除此之外国家队也没闲着,继续减持降温!北方华创公告显示,国家集成电路产业基金,拟减持北方华创2%的股份,规模大约是22亿!

 

加上上周减持的汇顶科技太极实业北斗星通,这一波国家队差不多减持套现了100多亿,虽然100多亿的规模跟每天1.6万亿的巨额成交相比,不算什么事!但国家队频繁出手,以及上周对公募基金募集的动作,仍然让人感觉到降温或许不只是停留在口头阶段。

 

而且美国大选也越来越近,中美博弈的不确定正在加大,最新消息显示,由于军售问题,今天国内正式宣布对美国洛克希德马丁公司制裁,后续会不会引发双方更大动作,存在不确定性。

 

此外盘面上,今天外资大举撤离后,高位股回落动作也异常明显,市场情绪由此产生分歧,并且刚开盘的欧股也表现不佳,如果晚间美股再次不景气,多重打击下不排除明天A股还有调整的可能。

 

而一旦指数上涨节奏放慢,或者调整至区间震荡行情,那么板块轮动个股分化必定会加速上演,加上目前又正值中报业绩披露期,个股的分化程度也会随之加深。

 

所以,我们操作上,也要相对应作出调整,选股时多注重业绩属性,毕竟一旦行情弱化,机会方向混沌后,资金往往下意识的往业绩确定性的股票靠拢防御;而具体在业绩股的操作上,要注意避高就低,避免潜伏资金借业绩利好出货,可以选择多关注低位走趋势的业绩增长股。

 

医药/不老药/疫苗

板块出现了分化走势,中报业绩靓丽的高位股,没有延续前面几批个股所出现的强势上涨,反而砸盘兑现,可见,一个套路一旦被市场所熟知后,容易被资金反向利用。当然,医药板块容量大、分支多,结构性机会依旧很多。

 

市场近期又挖掘出不老药这个概念,其实这个题材之前就已存在了。中信证券更是发布研报进行了加持,认为“NMN”是一种抗衰老功能保健品,具有无毒、高效的优点,未来我国具有千亿市场规模的潜力,当前市场刚刚起步。

 

研报一出,昨日概念板块还有分歧,今日竞价已一字板开盘。不过,品种相对较少,资金容量太小,如果要走得远,还需要有大市值品种出来,以及更多公司来蹭热度。

 

5G/全息AR/虚拟现实

全息AR第一股微美全息继上周五暴涨280%后,周一再度暴涨70%,引发A股映射炒作。从逻辑上讲,全息AR属于5G的应用之一,该公司表示,一旦5G网络开始扩展到更多地区,那么全息技术的商业使用将可获得巨大收益。日前,马云利用全息技术参与世界人工智能大会,也提升了对5G+全息技术的关注度。

 

另据权威预测,2020年全球产业规模将超过2000亿元,其中AR市场450亿元,目前全球科技巨头如谷歌、三星等都已在布局。

 

抗洪/水利/农业/猪肉

受周末汛情发酵影响,这两天有资金围绕这个方向发力,从分支看,水利与农业表现最强。从逻辑来看,洪水过去后相关水利工程的建设将快速提升,水利的几大龙头股不知不觉已经走出翻倍行情。

 

同时,暴雨将加剧猪瘟扩散,也不利于农作物尤其是大豆生长,这将导致南方大豆推迟上市以及南方省份母猪的存栏恢复延缓,利好猪肉价格推迟见顶,同时这些板块普遍都有不错的业绩,尤其是猪肉股业绩极为靓丽,也会吸引资金开展防御。

 

以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。)

 

 


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