突发!外围股市全线下挫,明天A股…

2020/7/30 17:55:31 | 广州万隆·成长投资顾问群

弱势行情中单个交易日用力过猛,往往导致第二天极易出现后继乏力,今天一早A股便回归分化,各大指数涨跌互现窄幅震荡,个股层面也是跌多掌勺,反弹行情未能有效延续,这表明市场做多信心仍然有些不足,不少资金还处于装死状态,叠加两国博弈事态未平,周五时点即将到来,以及刚刚开盘的欧洲股市全线急跌来看,明天A股必将面临重大考验!

 

目前消息面上最令人担忧的是,欧美主要国家近两天将陆续公布第二季度GDP数据,虽然全球金融市场对欧美经济差已经有了预期,但如果数据真的差到了极点,全球股市也不可能完全不受影响,刚刚欧股急速下跌,很大一部分原因来自于德国公布的第二季度GDP初值为-11.7%,超出市场预期的-10%

 

而后续还有英、法、美陆续公布第二季度GDP数据,而按照此前各国官方透露出的风声,以及一些经济学家预测,经济下滑了11.7%的德国反而是表现最好的一个,目前据彭博社报道美国第二季度GDP或大幅萎缩34.1%!法国GDP在第二季度则可能下降“20%左右,英国第二季度GDP则将下降17%所以接下来的几天时间,外围股市或许不会很平静。

 

而外围股市一旦产生巨幅波动,目前正处于方向选择期,且信心颇为不足的A股很难完全规避影响,大概率会随着外围市场产生横向波动,再加上两国博弈烈度未减,今天美国军机又一次逼近广东沿海,国内也在南海大搞军事演练,双方在敏感地区的交锋有愈演愈烈之势。

 

此外明天不仅是周五,还是7月的最后一个交易日,周末、月末效应,以及上述多个因素叠加,指数或许有回踩3200点的可能,短期我们务必要谨防高位股兑现风险当然面对短期调整也不需要太过紧张,毕竟外部因素虽强,但干扰只是暂时的,中长期对A股影响最大的仍然是国内金融改革的加速推进。

 

后续操作上,短期远离或高抛手中持有题材型的高位股,或者问题股,多关注行业龙头、绩优白马,以及反制概念的走向,尤其是以军工、稀土为首的反制概念,在两国激烈交锋的背景下,或有望迎来第二波炒作。

 

疫苗线/生物疫苗/冷链/玻璃瓶/医药

疫苗线连续2日高潮,早盘加速上涨,令犹豫的资金瞬间空转多,引发板块连续2日高潮,午后板块出现分歧,但总体维持强势。炒作继续扩散,冷链配送分支不断有个股被挖掘,龙头开盘则缩量一字板,已收获5连板,符合我们本周初提示的具有较高补涨价值。

 

疫苗线的炒作逻辑目前已经很明牌了,剩下的就是操作节奏的把握。随着炒作进入全面加速,风险不得不妨。这波炒作,除了消息特别多之外,也有新冠疫苗第一股即将上市的刺激,如果按照此前中芯国际的炒作路径来看,目前的疫苗股我们不确切地视为概念股,那么,由于市场对康希诺的预期很高,其上市会不会引发类似中芯国际概念的惨案呢?

 

另外,冷链配送的支线龙头已经5板,目前梯队完整,正常周五要上6板,不过明日是周末也是月末,往往是高位股兑现的日子,同时也是交易月结算的时间。市场在新月份有切换新主线的习惯。当然,市场会有重复,但不是简单重复,以上是否出现还需要观察。不过,连续加速,在缩量的震荡市场,还是要提防剧烈震荡的风险。

 

光伏/多晶硅

从光伏数据来看,国内需求超预期,而海外疫情受控后需求正在恢复,下半年需求释放确定性高,同时,一直处于降价的硅料出现了拐点,带动硅片、组件等涨价,目前是行业性涨价,对于光伏这样高景气的行业,涨价意味着下半年的业绩将持续超预期,利好整个行业,尤其是头部企业。

 

风能

风电抢装效应,体现在半年报就是行业的业绩预告大幅增长,从目前已披露的数据来看,至少有7家公司的业绩抢眼,券商预计行业景气度将持续到明年初。从涨幅角度,风电的景气与业绩并不逊色光伏,但涨幅就差了不少,随着更多的业绩数据披露,或有补涨可能。

 


(以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎)


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