别拿错了,这类股8月有大跌风险!

2020/7/31 17:45:19 | 广州万隆·成长投资顾问群

7月收官日市场走得很刚,指数早盘诱多式缩量拉升,在10点左右形成日内高点,北向资金由净流入转为净流出,短线兑现欲望较强,导致指数一度回落到3260点一线,所幸午后金融、科技、医药、消费等大主流轮番上涨,奠定日内指数上涨的基本盘。

 

虽然午后市场表现强势,但早盘冲高回落仍然让人心中有些忧虑,尤其是在中美两国激烈交锋背景下,A股在日内如此大幅波动,更让人有些想卖出的冲动,那么现在究竟是该在前高附近减仓?还是期待8A股走出更大上涨呢?

 

要回答这个问题,我们需要对市场进行全面分析,既要能看到市场良性的一面,也要综合考虑到几个方面的不利因素,比如8月份中报业绩的最后公布期,很多身处沪市的个股会在8月份密集披露业绩,综合考虑到上半年的经济状况,以及传统行业的复苏能力较差,预计会有一批估值估值与业绩不匹配的个股,面临着业绩大审判。

 

然后这一次最高层会议也没有释放太多超预期利好,特别是货币政策方面虽然定调宽松,但不会进一步宽松,这让8月份货币政策走向蒙上了一层不确定性,再加上近期全球主要发达国家都在陆续公布第二季度GDP数据,外围股市因此出现大幅波动,昨天欧洲股市大幅下跌,今天日本股市直线闪崩,说明在疫情全球扩散的背景下,外围股市8月也不会平静。

 

所以展望即将到来的8A股,机会必然会有,毕竟每天过万亿的成交量仍然摆在这里,而且今天冲高回落后指数能顽强收回,也证明场内资金做多意愿是较强的,但风险同样不可忽视,尤其是此前暴力炒作后,不少个股已身处高位,而随着业绩审判的到来,指数走势的放缓,创业板注册制8月实施,个股由于基本面优劣而形成的分化,可能会进一步拉大。

 

因此8月我们的当务之急是对手中的持仓,全面分析诊断汰弱留强,多关注个股的基本面属性,尤其是行业地位,特别是业绩和主营产品核心竞争力,在目前中美两国持续博弈,个股中报业绩预报逐步披露背景下,业绩的好坏与产品销售的稳定度,或将成为个股走势强弱的重要驱动力。

 

远离问题股和绩差股,尤其是创业板的绩差股,在创业板注册制即将实施的情况下,在8月可能会面临进一步的估值杀跌。

 

疫苗线/生物疫苗/冷链/玻璃瓶/医药

相关品种虽然继续加速,但从日内指数跳水来看,资金介入很深,表现较为温和,几乎不受指数波动影响,而指数一企稳,更多的资金涌入医药板块抱团。当前的炒作逻辑已经足够明牌,但兑现点依旧不明朗。

 

同时,由于板块的容量极大,分支多,即使出现分化,也不至于影响全盘。从炒作的品种来看,既有高度标不断打开空间,又有低位支线与品种出现补涨,热度不减,如果恐高,日内12或者首板都是不错的选择。

 

半导体/芯片

中美对抗加剧,半导体的发展越是会得到全力支持。券商认为,我国半导体市场仍处于发展阶段,支持行业景气的三大逻辑,如产业趋势、国家支持、国产替代全面提速等并未发生改变,而且各细分领域的核心公司更是全面开花,建议重点关注功率半导体、模拟芯片和半导体设备等细分领域。

 

消费电子

苹果业绩超预期,消费电子类销售热度不减,市场预期苹果产业链相关公司的三季报有望超预期增长。而从A股公布的相关龙头中报来看,这个趋势有望得到证实。

 

从逻辑来看,随着全球疫情相对可控、供给端复工复产以及消费端促销刺激,行业景气度逐季上行,下半年消费电子回暖可期,其中无线耳机依然是主要看点。另外,5G将带来新一轮换机潮也将驱动板块趋势走强。从业绩驱动的逻辑来看,行业三季度的业绩确定性依然较高。

 

风电

风电抢装效应,体现在半年报就是行业的业绩预告大幅增长,从目前已披露的数据来看,至少有7家公司的业绩抢眼,券商预计行业景气度将持续到明年初。从涨幅角度,风电的景气与业绩并不逊色光伏,但涨幅就差了不少,随着业绩数据披露,目前已进入补涨阶段。

 

涨价/周期类

周期类如化工、有色、黄金、白银、光伏、水泥、粮食等纷纷涨价,涨价意味着业绩超预期,推动相关个股持续走出大行情,可逢低关注此类品种。


(以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。)



大盘资金流向(实时)
主力资金净流,其中超级机构 净流入大盘资金如此走向, 你手中股后市如何?
马上咨询分析师,你手中股有无异动,该持有还是卖出?
最近咨询:

郑重声明:以上发布的信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。仅供参考,万隆证券网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。如有侵权,请联系我们第一时间告知删除。相关信息并未经过本网站证实,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。万隆证券网一直维护证券市场舆论环境的稳定,坚决反对各种混淆视听的消息,虚假信息的传播,经发现将给予删帖并举报至相关部门。




您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”