缩量震荡,个股走强

2020/8/10 18:10:49 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、大势研判


  痛快!乱港汉奸黎智英等7人今早被香港警方拘捕。这是港版国安法落地以来,最为重磅、最令人振奋的“斩首”行动。


  在香港基本法23条缺失的这23年来,太多敌对势力在香港兴风作浪,干着乱港乱国的勾当,但由于一直无法可依,再加上外国人把持着香港法院,这边香港警察才抓人,那边外国法官就放人。这无疑是对恶人的纵容,对乱港反华行径的公开支持。


  但现在不同了,港版国安法犹如照耀在香港上空的太阳,终将满天的乌云驱散。香港,始终还是中国的香港。


  其实,不用专业的法律知识,普通老百姓都能一眼看出黎智英之流,以及某些打着所谓民主旗帜的香港反对派,就是不折不扣的汉奸。这样的人,怎么能允许其继续为非作歹?


  接受人民审判,对于这个下场,黎智英等人是心知肚明。此前其连续被抓,在国安法利刃面前,掌握司法权的法官也不敢放他离开。在知道他跑不了后,立马开推特,给美大统领唱赞歌并向其求救。然并卵,给美国人当狗,一早就该有终将被抛弃的觉悟。


  过去23年,黎智英之流起了太坏的榜样,把太多的香港人带上了邪路与歪路。依法审判他们,一步步揭露其恶行,用法治手段将其一个又一个地钉在历史耻辱柱上,有利于教育港人,震慑港独。


  这个过程中,香港特区政府及警队所展示的硬气、骨气,令人称道。不久前,美国财政部宣称对林郑月娥等11名中国内地及香港官员实施制裁。仅过数日,港府就依法采取行动,对外明显传递强烈信号,“港府没有也不会被美国所谓的制裁所吓倒”。


  接下来,中美博弈将进入到高频期,不确定因素加大,更需要稳住国内经济增长的基本盘,大金融、精装修、新能源汽车、化工等行业中的核心品种,或将进一步成为资金抱团选择。在市场面临方向选择之际,板块机会难以为继,“机构+业绩”所主导个股结构行情或将进一步发酵。


  二、热点分析


  指数震荡为主,上证强于创业板,题材轮动较快,金融板块强势,军工高潮后分化,有色全天弱势,精装修、高铁核电、广电等轮番拉升,市场情绪处于退潮期,高位股亏钱效应明显。


  【精装修/家居】


  国家统计局数据显示,地产投资强势恢复,竣工增速下半年有望大幅回升,刺激板块爆发。从底部已涨10倍的江山欧派,今日涨停,再创历史新高。该板块在地产竣工周期后移、精装修高景气度以及市场格局优化等因素刺激下,估值持续向上重估,目前正处于独立的趋势慢牛行情之中。


  其短期爆发力,虽不如受消息刺激的题材股如军工、疫苗等,但由于背后有实实在在的业绩支持,属于会被机构抱团的“菜”,个股容易出现慢牛行情。不过,由于是趋势行情,在操作上,一般是低吸为宜,追高或追涨并不讨喜。


  【基建/REITs】


  证监会8月7日发布《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》,自公布之日起施行,这意味着各大基金公司本周就可以上报此类产品,公募REITs即将问世。


  主流机构认为,基建REITs政策重磅出台,基建打开全新空间。REITs在中国市场的潜力非常大,中国公募REITs市场规模可达到6万亿人民币。


  REITs有望给建筑业带来业务模式变革,比如改善基建资金来源,打开行业需求新空间,显著增强建筑行业的持续增长预期等。其中,具备基础设施领域专业服务能力、运营资产规模较大的头部企业或有望率先受益。


  【保险


  机构认为,保险板块存在系统性低估机会。银保监会数据显示,过去10年,保险行业保费从1.5万亿增长到4.3万亿,年增速近15%,远高于同期GDP增速。


  从保险深度来看,我国仅为美国的一半、日本的30%、全球平均水平的70%;如果从保险密度来看,仅为美国的12%、日本的11%、全球平均水平的62%,差距甚大,意味着成长空间巨大。


  尽管行业短期承压,二季度的业绩估计也不会好看,但随着资产端与负债端改善,保险股估值将持续修复,已经成为机构普遍共识。今年年底或明年初货迎来较好的投资时点。


  【新能源汽车/特斯拉


  新能源汽车早已进入全球竞争时代。欧洲继续贡献最大的增量部分,其7月份销量继续暴增214%。其中德国、法国和英国销量分别为3.59万辆、1.70万辆和1.56万辆,同比增长289%、298%和286%。


  欧洲推行强力的碳排放约束政策,同时各国诸如补贴等扶持政策持续加码,促使大众、宝马、奔驰、特斯拉等密集推出高品质新车型。其中大众无论投资力度及布局深度,体现其追赶与赶超的决心。综合来看,欧洲新能源汽车市场已进入长期高景气阶段。


  国内新能源汽车市场正在逐步复苏,特斯拉中国继续刺激品质升级,而欧洲新能源汽车市场预计下半年仍将高速增长,对于国内新能源汽车产业,尤其是中游企业而言,有望加速迎来业绩拐点。


  【国防军工】


  板块热度不减,早盘集体冲高后,已出现了分化及高低切换的迹象。其中叠加其他题材的如光伏、新能源汽车、核电、工业互联网、资产注入等个股表现最强,反而纯军工的,由于持续上涨,获利盘巨大而出现了出逃的可能。总体来看,龙头不死,板块热度不减,由于资金介入深,仍有反复,同时,也会挖细分支线做补涨。


  三、个股剖析


  市场风格转换,连板高度股受压制,目前最高连板是6连板,次高连板为3连板,连板走势并不连续。两市涨停个股仍然过百,市场温度并不低。


  市场连板梯队:精准信息6连板


  市场强势股:君正集团光启技术北斗星通、精准信息、中信建投中信证券英特集团中核科技成飞集成、金螳螂、晋西车轴东莞控股新日恒力等。


  光启技术;公司主营超材料前沿技术研究和军工超材料解决方案提供产品生产商,有几千项超材料的专利。高层提到,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程。


  北斗星通:公司是我国卫星导航产业首家上市公司,北斗产业链唯一大基金入股的上市公司。


  君正集团;公司是内蒙古PVC行业龙头,具有蚂蚁金服概念,为天弘基金的第三大股东。


  中信证券:证券业行业龙头,多项经营指标位居行业第一。


  中信建投:投行业务是公司核心和优势业务,财富管理业务保持市场前列。


  新华保险:全国性的大型寿险企业。


  晋西车轴:公司主营铁路车辆及配件、精密锻造、精密铸造产品的研发和销售。


  金螳螂:公司是国内装修装饰行业龙头,连续17年蝉联中国建筑装饰行业百强第一。


  东莞控股:公司是东莞市唯一国有控股上市公司,主营高速公路


  精准信息:公司全资子公司是吉林省第一家纯民营军工企业,长期承担武器装备科研任务。


  新日恒力:公司是中国最大的钢丝绳、预应力混泥土用钢绞线制造企业之一。


  (以上内容不作为投资决策依据,仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。)


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