[情绪与偏差]窄幅震荡整理,资金情绪仍弱

2020/8/13 16:28:19 | 广州万隆·证券研究中心

  一、 市场观点可能存在偏差

  

  大盘全天窄幅弱势震荡,资金风险偏好下降,并且主导多有获利了结压力,是市场转弱的主要原因。在高风险偏好资金回流做多前,预计震荡整理延续。

  

  二、 市场情绪监测

  

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为40,处于震荡区。结合情绪指数已经从08月11日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2020-08-13)。

  

  三、 偏差分析

  

  大盘指数全天窄幅震荡整理,资金面方面同样是没有持续性(高风险偏好资金短平快博弈,配置型资金结构性获利了结与调仓换股共振)。而板块方面来看,医药、医疗为代表的机构、外资资金方向板块,继续受到获利了结的影响,而航天军工方面在分歧板之后有结构性反抽迹象。因此,当前的资金生态环境处于,博弈类资金没有持续性,而配置型资金被动减仓压力仍在的共振阶段。即整体行情震荡偏弱。

  

  虽然医药医疗为代表的看长做长方向形成结构性空头力量,但并没有带动其它板块合力多杀多的迹象。但另一方面仍然需要强调的是,机构存量仓位普遍处于较高水平,因此这可能会由于场内资金情绪转弱,会导致部分失去耐心的场内资金选择离场观望。因此,一旦超预期利空出现,导致多杀多的情况出现的风险仍然是存在。

  

  整体上来看,从情绪面上来看,资金面短期转弱(妖股空间板、机构主导方向),对于现阶段投资者仓位仍相对偏重,是有负面信心制约的,短期仍有超预期多杀多的风险。但另一方面,基于中长线资金在指数成份股配置的核心逻辑并没有变,因此,即使是短期多杀多,空间也会相对有限。中期角度来看,仍然是宽幅震荡整理。而中长期的角度来看,仍然是震荡偏强的运行节奏。


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