周末将有大事发生,下周A股…

2020/8/14 17:45:11 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

市场延续缩量震荡的格局,成交量第二日跌破万亿水位,市场情绪进入冰点期,资金在等待新行情的开启。在新行情开启之前,还需要等待周末两件大事落地。

 

第一件是,中美两国贸易谈判团队预计将于815日进行视频会议评估中国对贸易协议的执行情况。这个事情从7月底8月初就有媒体陆续在报道,直到昨日路透社记者通过官方间接确认这个事情。

 

其实,按照此前115日签订的协议,每半年要召开一次会议评估执行情况,但由于实际执行时间是美东部时间214日,从执行时间来看,已经到点开会了。

 

虽然,近几个月来,美国咄咄逼人,但中国一直理性克制,从原油、大豆、等进口数据,以及波罗的海干货指数、南海航运保费等情况,我国不愧为信守承诺的负责任大国,所谓经贸脱钩实际仍处于嘴炮阶段。

 

对于大统领而言,这是为数不多的拿得出手的政绩,正常来说,周末应该不至于搞事,相反,可能会催促加大购买的力度,从今日北向资金流入的情况来看,可能外界不是太担心这事。当然,大统领不按套路出牌是世人皆知的,还需静待大事落地。

 

第二件是,可能周末会公布创业板注册制具体的推出时间。早前,我们就做过推演,目前看,应该是取第二种可能性,即与科创板推出时类似,集中批量上市。

 

经过一轮密集发行后,截至目前,创业板注册制已有18IPO企业披露中签结果公告。这也说明创业板注册制的最终落地已进入倒计时。从中签率来看,市场打新意愿很强,对开板后市场的表现预期较高。

 

对于投资者而言,这是走向成熟之路。对于长线价值型品种而言,涨跌幅20%的改变,实质影响不大,但对于激进短线超短风格来说,以往通过打板博弈次日溢价的做法可能行不通。参考科创板,由于波动幅度很大,日内出现20%涨停的个股比较少,同时,即使涨停,次日继续涨停的概率也不高。

 

那是否意味着创业板注册没短线机会。这恰恰相反,正是日内20%涨跌幅,提供了更为广阔的投机空间,对于激进选手可能是更大的机会。但对于多数投资者而言,随着扩容大势的不可逆,良莠不齐的个股势必增多,对此变化,可能也需要早做打算。

 

二、主线分析

 

   指数强于情绪,市场仍处于混沌期,保险、军工、精装修、酿酒等表现强势,昨日强势的农业、汽车大幅分化,板块轮动较快。

 

【金融改革/保险/中小银行

 

   近期金融板块,无论是券商还是保险、中小银行都有异动。保险,券商认为,当前处于行业系统性低估,对比美、日乃至世界平均水平,我国保险行业的成长空间巨大,今年底明年初或将迎来战略配置机会。

   

   中小银行,主要是兼并重组在加速,这是政策鼓励的方向。从近期山西四家城商行的动作来看,无疑是在加速推进。这样多重利好因素之下,中小银行板块的估值有望持续提升。

 

【航空/无人机】

 

 受军演消息刺激,航空/无人机延续昨日强势,高位股洪都航空反包两连板,带起板块低位股补涨,不过,参考海军的瑞特股份高位反包3连板,预计洪都航空可能高度有限。从细分角度,海军、空军都出现了反包高度板,而盘面看,陆军方向有明显异动,关注相比海军、空军、天军、火箭军,涨幅偏小的陆军能否接力补涨。

 

白酒

   市场人士认为,一是资金避险的需要,二是行业将逐步进入业绩兑现期,尤其是今年中秋与国庆重叠,本月中下旬将启动中秋回款备货计划。同时,考虑到疫情可控,白酒消费逐步恢复正常,随着下半年消费旺季到来,长线配置价值已凸显,其中确定性较高的高端酒以及恢复较好的次高端或正出现较好的布局时点。

 

【精装修】

  

 从逻辑上讲,还是此前提示的,竣工周期后移、景气股高、格局优化,板块估值向上,由于有业绩保证,板块总体呈现慢牛,主要是趋势性行情,短线爆发力有限,一般而言,低吸为宜,追涨,尤其是当前市场,仍然要注意回落风险,但中线角度,值得高度重视。


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