决胜5月系列(一)——国产软件和芯片受主力资金追捧

2019-05-08 16:11:01 | 广州万隆-成长投资顾问群

一、逻辑分析:中美贸易谈判再起波澜,倒逼自主可控技术加快发展

本周中美贸易谈判再起波澜,“一石激起千层浪”,本已深陷调整泥潭的A股市场在悲观情宣泄下引发过度反应,再次上演罕见的千股跌停。


正如恒大研究院所述,随着中美贸易摩擦不断升级,美方的战略意图和底牌暴露得越发明显,其目标显然不是缩减贸易逆差这么简单,越来越多的迹象表明这是打着贸易战的旗号,剑指中国经济崛起和产业升级,尤其是对中国高科技领域的战略遏制和“围猎”。中美贸易摩擦无异于最好的清醒剂,必须清醒地认识到我国在科技创新、高端制造、关键核心技术、军事实力等领域与美国的差距。只有清醒认识差距、认清短板,才能以战略定力、更大决心更大勇气推动新一轮改革开放,推动经济高质量发展。


在国家创新驱动战略实施和大国崛起背景下,中美贸易争端无疑具有长期性和严峻性,倒逼国内不断加大政策力度支持自主可控核心技术发展。万隆主题投资行为博弈模型认为,受益国产化趋势的芯片类必然会吸引各方主力资金关注。从近期大盘调整过程中国产软件、芯片、云计算等板块异动可以得到印证。


二、催化剂:软件发展行动计划系列政策出台预期吸引各方资金关注

12019中国云计算和物联网大会(简称:2019中国云物大会)将于5月13日至15日在重庆国际会展中心举行。届时,大会将展示国内外云计算、物联网、大数据领域的最新成果,并邀请诺贝尔奖物理学奖得主布赖恩·大卫·约瑟夫森(Brian David Josephson)等国内外专家学者来渝,围绕云物智联·引领数字经济新发展主题,分享观点与建议。


256日至8日,第二届数字中国建设峰会将在福州举行。本届峰会的主题是以信息化培育新动能用新动能推动新发展以新发展创造新辉煌。目前共有11个部委明确拟在峰会期间发布相关信息化政策和报告。今年2月有消息称,中国起草了一份关于软件的发展战略和行动计划,这一软件产业顶层设计将在今年上半年出台。


3、据统计,在2018年全球半导体市场达到了4767亿美元的营收(约合3.2万亿人民币),同比增长13.4%2018年国产软件行业的整体收入达到63061亿元,增速达到14.58%,占去年我国GDP比重的7%


4422日,国科微与龙芯中科进行战略合作签约,并发布了国内首款全国产固态硬盘控制芯片。

三、相关主题个股博弈价值分析

序号

股票代码名称

逻辑要点与价值分析

博弈模型分析

星级

1

****600***

聚焦云计算和云服务主业,一季度净利润同比暴增9倍。

平台突破上攻,两周换手超过70%;动态PE16.3倍。

★★★

2

****600***

控股股东为中国电子信息产业集团(CES),是自主可控产业体系牵头单位,受益千亿国产替代空间。

技术回踩60天均线需求支撑;去年净利同比增长约5成,目前市值220亿左右,仍有潜力。

★★★

3

****000***

具有国际竞争力的服务器龙头企业,携手百度等巨头战略合作;受益人工智能、云计算等市场拓展,一季度净利预增5成到8成。

主动回踩年线寻求支撑;58家基金及社保、保险资金进驻。

★★★★

4

****603***

在自主可控领域处于领军地位,受益芯片国产化趋势;参股多家拟科创板上市企业。一季度净利增长超1倍。

回调基本到位,96家基金和1家社保进驻。

★★★★

5

****002***

党政军信息化龙头服务商,背靠中国电子科技集团公司(CETC),积极布局安全可控产业,受益云计算国家战略实施。

股价回踩年线获得支撑带来低吸机会;总市值仅120亿左右;37家基金和2家社保重仓进驻。

★★★★

6

****600***

国内芯片制造领军企业,致力于半导体功率器件、MEMS传感器LED等多个领域,长期受益芯片国产化;持有拟科创上市企业芯物科技4.72%的股权。

半年线和年线对股价形成有力支撑;中央汇金、香港中央结算等重仓持有。

★★★

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