蜗牛道人曾咬金
白老湿
阴天滚雪球
帮友们，下午好！我是蜗牛道人。
隔夜今晨，美股因为纪念卡特休市，咱们这边先行指标富时中国A50期指和离岸人民币呢，都懒洋洋的，没啥大动静。不过盘前消息可是不少，够咱们消化的了。
首先啊，那些最近被炒得火热的跨境ETF，终于有人出来提醒风险了，特别是溢价都快到52%的标普消费ETF，直接给停牌。看来啊，炒得太高，连交易所都坐不住了。然后呢，外资巨头们对咱们的银行股倒是挺看好，工行这些银行纷纷被上调评级，这算是给咱们A股打了一针强心剂！再来说说咱们央行的动作，盘前突然间宣布阶段性暂停在公开市场买入国债，这一下子让市场有点懵。
不过呢，咱们A股开盘还是给了点面子，3211.71点轻微高开。但是啊，空头们还是不死心，一直在打压，全日几乎无还手之力，也是够无语的了。盘面上，泛科技方向还是局部活跃，特别是人形机器人这个细分，简直是火得不行。马斯克又出来画大饼了，说特斯拉要在2025年生产数千台人形机器人Optimus，到了2027年，产量直接干到50万台起。咱们国内这些科技厂商和车企也是加快步伐，华为、字节、比亚迪、小米、广汽这些大佬都纷纷加码，准备在人形机器人这块大蛋糕上咬一口。就连英伟达CEO黄仁勋都出来说，人形机器人的GPT时刻要来了，这简直就是人形机器人的春天！
根据2024世界机器人大会发布的数据，2024年咱们中国人形机器人的市场规模预计就接近27.6亿元人民币了，到2029年，更是要达到750亿元，占据全球市场的32.7%！这数据，看着都让人流口水。所以啊，对于那些人形机器人产业链上的高成长股，在回调的过程，可得好好重视起来。
虽然A股这边概念炒作亮点不多，但ETF市场可是热闹得很。那些境外ETF，凭借T+0的先天优势，换手率简直高到吓人。大量投机资金的扎堆，无疑对A股形成此消彼长的挤出效应。一方面是央妈暂停公开市场买入国债，龙头标普消费ETF溢价近52%停牌，一边是资金反而继续涌入，在一定程度上对大盘构成负面影响。其实今日的境外ETF算有所收敛了，你看昨日的标普消费ETF、南方基金沙特ETF双双涨停，若从换手率上看，嘉实基金德国ETF换手率最高达到1830%！南方基金沙特ETF单日换手也在10倍以上。龙头标普消费ETF规模只有6.6亿，但是成交了56.9亿！由于可以日内T+0，投机资金在里面疯狂刷存在感，进了出，出了进，导致成交额高出规模极多。
实际上，标普消费ETF并不是孤例，今日的标普油气ETF（嘉实）换手11倍，亚太精选ETF和标普油气ETF（富国）的换手均超过9倍，一大堆溢价惊人。由于跨境ETF以人民币计价，既可以在交易所买卖，也可以在场内、场外申购赎回，且投资门槛低，单位净值通常在1元—2元，一手100份额仅需100元—200元左右，大大降低了投资海外股票市场的难度，在资金的烘托下，无视溢价背后也折射出博傻的非理性炒作。但从历史经验来看，疯炒过后都会终将一地鸡毛，打回原点。对A股的影响虽然短期偏负面，但影响不了中期的走势。
最后说说收盘情况吧，沪深两市成交11483亿，比昨天同时间段还多了363亿，增幅3.27%。但是呢，个股涨跌却是跌多涨少，涨停的只有44家，跌停的倒是有52家。技术上看，沪指也失守了3200点，收盘在3168.52点，距离去年9月30日跳空形成的缺口下方3087.53点仅有80点，会不会填补或将成为下周最大的悬念。
不过呢，咱们也别太悲观，从统计数据来看，过去的9年，1月份虽然亏钱效应明显，但2月份往往是全年表现最好的月份。所以啊，这A股的难只是暂时的，离柳暗花明或不远！咱们啊，还是得保持信心，耐心等待机会的到来！
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