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半年收官,机构拉升重仓抱团获取净值回升

01月01日 | 作者:资金流1号

资金生态跟踪:

7月15-18日政治局会议召开VS上证指数破3000点规律,多数情况下是1-2个月内收复VS融资盘规律方面,一般融资盘出现大量级助跌大概2周左右(历史上300-400亿减少为大,当前220亿),对应的是指数加速见底后将迎来超跌反弹VS进入7月份业绩公告尾声时,预计ST退市情绪的扰动会阶段减弱》》展望合力恐慌杀跌之后,7月份中旬指数有超跌反弹机会。机会方面,关注逆势走强的方向\半年报业绩方向。

市场解读:

A股上半年交易收官。在6月份最后一个交易日,机构可以说是有作为的。这种作为并不是说在整体趋势比较弱的情况下,机构有多强的买入动机。毕竟,当前的增量资金是有限的,很难有大级别资金短期大幅买入扭转行情预期的能力。具体作为方面,一些今年深受机构欢迎抱团的大市值方向,在最后一个交易日走出比较强势的涨幅,而一直有抛压的创业板则仍然表现弱势。从行为心理分析的角度来看,一些上半年业绩较好的机构,算是在6月份最后一个交易日取得比较完美的收官了。
从资金流的角度来看,过去一周应该算是各类机构主体进入合力多杀多的时间窗口。外资在盘面反抽之后的单个交易日净流出100多亿元,以及融资盘周数据的大量级减少助跌效应,机构方面也重新有一些减仓行为等。从行为心理分析的角度来看,一般行情进入多杀多的阶段时,往往是风险加速出清对应的一些资金行为。还是强调未来几个交易日,可以适当关注超跌反弹的机会为主。
整体上来看,我们的观点认为,指数破位之后技术止损的资金比较明显,恐慌杀跌将会带来一些预期偏差的超跌反弹机会。再结合7月中旬召开政治局会议,市场可能会博弈维稳行情的预期回暖。因此,最近需要关注一下盘面上摔先逆势走强的方向或题材,特别是与半年报业绩有支撑的方向,可能将会成为下半年风格切换的重点关注方向。这是我们认为当前投资者可以关注的。

【风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。万隆策略研究员:吴啟宏(证书编号:A0580621040001)】



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