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突发大调整,A股机会在哪?

01月01日 | 作者:广州万隆·成长投资顾问群

  大盘继续震荡整理,当前核心仍是存量资金约束,叠加主流热点题材纷纷进入休整分化。

  消息面上:财政部相关负责人近日表示,当前,地方政府债务主要是分布不均匀,有的地方债务风险较高,还本付息压力较大。整体来看,我国财政状况健康、安全,为应对风险挑战留出足够空间。

  而昨晚苹果发布了期待已久的混合现实MR设备Apple Vision,售价为3499美元,计划2024年初率先在美国上市。此前市场普遍认为这一产品能驱动消费电子进入新创新周期,后续虹膜识别、眼球控制等相关新技术还是值得关注。

  从资金动向看,受汇率贬值影响,外资短期缺乏进攻的意愿,但回顾近几年人民币的升贬值区间基本维持在6-7之间,而且在多次突破7之后,均值回归概率较大,当前人民币汇率有望企稳,并且美联储加息接近尾声,外资后续大概率会重新回流A股。

  公募机构资金方面,虽然新基金发行低迷,但历史上看,基金发行火热说明市场已处于顶部位置,而基金发行冰点恰恰是市场底部的特征。

  整体来看,中期依旧看好外资回来以及基金发行回暖双重共振,驱动三、四季度第二波行情的出现。

  方向上,由于注册制大背景,一旦增量资金不足,未来市场少数个股牛市,大量个股熊市或成常态,聚焦大主线尤为关键。目前大题材方面的中特估、数字AI已经技术上获利回吐比较充分,非理性跟风杀跌情绪明显,因此,可以挖掘其中出现的错杀性机会。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)




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