[情绪与偏差]集中持股下结构强势,最小阻力方向活跃

2021/7/22 16:01:24 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数整体表现平稳,核心主导板块仍是右侧强势形成最小阻力方向。而左侧板块则以窄幅震荡整理表现为主,只是个股层面有少量异动。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为56,处于中位区。结合情绪指数已经从07月19日低位回升,并且近期股指以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于谨慎乐观状态(多空均衡状态)。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着市场风险可能随着股指的阶段性上涨而逐步加大。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-07-22)。

  三、偏差分析

  医药、医疗保健全天弱势,为市场主要的空头主导力量。而另一方面,近几个交易日仍有大量级机构介入的半导体、元器件、有色、化工右侧继续新高。整体上来看,仍是处于中线资金继续在核心板块做多主导下的震荡偏强趋势未变(机构席位继续强势介入半导体芯片、光伏新材料等)。而处于中低位的科技板块,虽然近期有部分资金调仓加仓布局,但并没有形成可以持续强势的左右侧特征。

  当前风格仍是集中持股下的结构性牛市,没有大级别超预期利空对主导多板块的影响下,指数层面系统性风险有限。而基于行情是结构性、集中持股,因此对于已经处于空头趋势,并且没有资金介入抄底异动的方向,我们认为基于资金没有赚钱效应的失望情绪推动,仍然要尽量规避。中期策略,仍然是关注中线资金左侧布局的方向。

  整体上来看,我们的观点认为,右侧仍是机构集中持股加持下,指数层面系统性风险有限。结构上需要回避处于趋势没有资金介入的方向,右侧确定性关注机构集中持股方向的最小阻力机会,而左侧则可以关注已经有中线资金开始布局的中低位科技类板块。重点仍是持仓结构比持仓水平重要。


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