[情绪与偏差]风险有限,结构机会

2021/10/14 17:30:09 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘窄幅震荡,成交量萎缩至阶段新低。仍是配置型资金抱团,热点资金处于消化浮筹。系统性风险有限,关注相对收益机会,逐步切换至热点题材博弈机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为40,处于震荡区。给合情绪指数已经从10月08日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-10-14)。

  三、偏差分析

  大盘整体维持窄幅震荡,成交量已经降至本轮指数层面见顶以来的最低水平。从板块表现情况来看,虽然今天周期、绿电为代表的板块没有进一步多杀多,而反弹居前的方向整体仍是机构集中持股的方向为主。基于机构主导板块的表现来看,我们认为介入的资金量级并不能带动持续的上涨机会(类似近期的消费白马)。因此,短期行情仍是处于消费浮筹主导为主,只有相对收益机会。

  由于机构主导板块仍是集中抱团行为,因此我们认为在机构抱团板块的支撑下,行情还是存在相对收益机会的。而另一方面,基于左侧资金介入情况,以及热点资金重新回流关注情况,我们认为在以大数据云计算为代表的题材方向,可能有望成为新的一轮短期题材博弈机会。而系统性的行情启动,需要高风险偏好资金回流,或者是机构、外资从配置策略转向主动做多的大量级资金净流入确认。

  整体上来看,我们的观点认为,现阶段行情以机构集中持股方向稳定大盘,而热点游资题材方向仍面临消化浮筹的压力。因此,现阶段行情处于窄幅震荡为主。策略应对方面,关注机构集中持股方向的相对收益机会。而在系统性风险有限的情况下,关注左侧有资金被动布局过,并且处于低位时有热点游资关注的方向进行波段操作。


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