金融暴动,行情或将发生大变化

2020/9/18 17:50:11 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

昨日,我们说指数看似弱,实质强,早盘的观点进一步明确“该跌不跌,理应看涨”。不过,午后,大金融这波秀肌肉,倒是超预期的强。上证指数一路猛攻,突破了3320-3220这一震荡区间,并无限逼近5周线3350一带。创业板相对弱点,东方财富同花顺等如此卖命,都没能突破2600一带的压制。

 

熟悉的感觉回来了

 

从成交额来看,两市成交8300亿,相比昨日放大千亿,而这部分增量资金基本涌向了沪市,上海市场与创业板市场的成交额之差,从昨日300亿正好也扩大到1000亿。资金可能已经过了创业板那股新鲜感,又再度回流到主板。

 

近期,市场缺乏主线,题材轮动较快,缺乏持续性,而超短连板,早不见了当初的气势。游资玩不转了,从历史上看,往往机构会重新拿回主导权,市场风格为之一变。今日,大金融、煤炭、地产、建材、有色等一起发力,依旧是这股熟悉的味道。

 

大金融超预期,或跟这有关

 

 有人说,今日雄起,可能跟富时罗素纳A调整今起生效有关,北向资金大买近95亿。两个账单这么一凑,还确实有道理。从过去来看,有一定关系,无论是富时罗素,还是MSCI在配置日,权重都明显强势。这个说法,似乎讲得通。

  

也有人发现,中国人寿新华保险这对保险界CP竟然同日涨停,难道说好事将近了。虽然,此前已经多次辟谣,但市场总相信这些事情,毕竟“世上没有无缘无故的爱”。好在中信证券中信建投没有刷屏,否则,就不好说是炒概念,还是隐约有事。

 

当然,大金融暴起,也有路边社认为,周末要降准了,至于真假,有待验证。不过,市场有太多聪明钱,神通广大,八面来风。历史也无数次证明了这些人确实有“先见之明”。

 

    金融开路,涨价之风又起

 

煤炭、水泥、建材、有色等周期类涨幅居前,其中,水泥与煤炭,最近涨价比较厉害。进入9月,水泥迎来了传统旺季,各地基建需求快速回暖,全国水泥价格又再次普涨,江浙等华东地区更是多轮提价。

 

而煤炭,一提到,感觉就是“夕阳产业”,没前途,但无论新能源怎么发展,煤炭还是我国能源消费的主力。经过了2个月的价格下探,目前全国价格已稳住,近期已出现强势反弹,随着冬季用煤高峰期,煤炭价格还得超预期得涨。

  

   次新股,小甜甜还是牛夫人

 

卡倍亿,止步4板,目前强势震荡,不过,搞得科隆股份有点为难,今天这个4板封得有点艰难,走成一个大烂板,加上周末,资金胆怯也可以理解,不过,卡倍亿在前,最多给个冲高。当然,次新风格没有褪去,只是主板多了,创业板少了,小甜甜还是小甜甜,不会那么快就变牛夫人。


今天是918,国耻日,警钟长鸣。

 

二、热点分析

 

    情绪回暖,个股普涨,板块上,深圳、新疆全天强势,午后,资金融入主板,大金融全线爆发,煤炭、有色等周期股大幅走强,军工、燃料电池、免税、旅游、体育等盘中拉升,注册制新股、汽车整车、半导体等板块跌幅居前。题材依旧散乱,机构票表现较强,整体看,市场维持结构性行情的特点。

 

【金融/地产】

 

分析人士认为,大金融往往能起到稳定市场信心,确认市场底部的作用。从历史来看,金融、地产等板块常常是机构四季度重点关注的板块。而从配置角度,四季度将是保险股上涨具有相对确定性的时点,届时股价上涨的理由将从资产端拉动转向负债端拉动。

 

【业绩/煤炭/周期】

 

中银证券认为,当前A股已经对三季度盈利预期充分计价,未来随着盈利逐步回暖,A股下行风险可控而潜在上行空间较大,风险事件的冲击不改变盈利复苏趋势。建议投资者以盈利因子为抓手,逐步增加低估值顺周期板块的配置比例。


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