突发一诡异消息,风险要来?

2020/9/21 17:51:27 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

周末,国联证券吞并国金证券,市场发酵严重,预期证券发力,会带动市场继续上攻。可惜,理想很丰满,现实很骨感。证券板块开盘即巅峰,全天高开低走,收出中阴线。昨晚意淫涨停潮而提前挂单的投资者,心情这会可能比较酸爽。谁能想,市场情绪如此高,都走成一日游的套人行情。

 

反而是国防军工,延续上周五的表演,如此强势,资金避险情绪浓厚,理由不说,相信大家也看到了。本来,上周五大金融发力,给人营造节前不差的景象。上周五,我们收集到的观点,有22%的投票者认为,即将开启新一轮逼空行情。今天的表现告诉我们,可能时机还未到。那么,更多人认可的“没有逼空,但节后一般有行情”的情形,可能更有现实基础。

 

从历史上看,越临近长假,交易越是趋向平淡。不少资金可能已经进入休假模式了。近期人气股之一的比亚迪,盘中创新高后反杀,大跌了近9%,而前几日龙虎榜上,阵容可是相当豪华的。

 

    

   市场进入休假模式,盘中开始玩起节假日行情来。曾经的闪崩股惠发食品,近期表现异常的强,似乎是对300999金龙鱼上市预期的炒作。我们之前提过,市场爱玩这一套路,比如中芯国际要上市,相关概念股异动频频。不过,如果从对标角度,其他主营是粮油的,比如前人气龙头金健米业可能更合适。当然,这可能也是资金的自救行为。

 

   正常来说,一到假日,食品消费走强才是硬道理。不过,近期情绪面与消息面不太友好。高位消费股已抱团瓦解,昨日又爆出个股利空。与酒鬼酒并称为“中高端白酒双雄”的沱牌舍得,由于大股东占用资金不还,22日起将戴帽成“ST舍得”,间接控股股东的承诺可真不值钱,就是害苦了5.1万左右的持有人,因为相信而遭到十万吨伤害。由于戴帽,根据规则,机构将被动减持,等待的可能将是连续跌停。

  

   次新股龙头卡倍亿,午后一度涨停。一方面,指数持续走弱,为次新再度走强提供了条件,跟上周四冲高回落是一回事,指数与次新跷跷板的逻辑使然。另一方面,可能也是预热922特斯拉电池日。虽然,上市公司极力澄清,但市场就是认为它有特斯拉概念。

 

   按马斯克最新的观点,三元动力锂电池仍是主流,铁锂电池只是作为暂时三元产能不足情况下的有效补充。同时,铁锂电池相比三元电池在综合pack后的成本上并不占优势。早盘宁德时代大涨以及比亚迪大跌,或许也与此有关。

 

   另外,根据最新剧透,电池日可能会有超预期惊喜,比如无钴高镍电池,市场近期也有所表现,比如青岛中程,表现也比较刚,只是,预期打得如此满,电池日真的兑现了预期,会不会走出反杀呢?

 

   特斯拉有追求,蚂蚁集团一样有,前者看中创新,后者看中融资。据媒体报道,蚂蚁集团将把IPO融资目标提高到350亿美元,此前融资目标为300亿美元。而从IPO速度来看,蚂蚁集团也仅此于中芯国际,估计10月底可能真的可以上。节前,市场情绪不高,还放这样的消息,是担心指数上涨么,太诡异了。

 

如此加速抽血,市场还有钱么?不用担心,目前存量还有78千亿,而增量部分,只要引导得当,应该也不愁。比如,今日又出了“日光基”,景顺长城旗下基金2个小时就募集超50亿,只要市场能打出赚钱效应,就能配合更大规模的融资。这样看,如果蚂蚁集团10月底要上市,为了不出现蚂蚁啃大象的惨剧,说不定,节后还真的可能有一波行情。

 

二、主线分析

 

指数全天震荡走低,交投不活跃。题材方面,短线资金聚焦军工板块,证券板块高开回落挫伤市场人气,数字货币、字节跳动、农业、免税、注册制次新等板块盘中轮动,但板块效应不强,题材炒作热情较低,整体看,市场仍以震荡为主,无持续性热点。

 

【国防军工】

 

板块延续上周五的强势表现,洪都航空反包上周五的烂板,新余国科安达维尔天箭科技等多股涨停,主要还是对军演的反馈,细分上,空军表现较强、船舶其次。从资金选择上看,创业板+ 具有20%的弹性,仍然是资金的优选方向,近期人气龙头通裕重工也出现脉冲反包的迹象。

 

从投资逻辑来看,我国“十三五”之前是武器装备能力建设期,重点解决装备有无的问题,目前国防政策已由过去的“强军目标稳步推进”转变为“备战能力建设”,预计“十四五”武器装备进入放量建设期,军工企业由“稳健增长”向“高速增长”迈进。

 

从炒作特点来看,仍是超跌属性的延伸。军工历来短线持续性都不太好,短期连涨3天,目前处于相对高位,没有先手的话,追涨会有回调风险。临近大选,双方博弈力度或加大,行情仍有反复,关注人气股的低吸机会即可。

 

【证券】

 

国联证券吞并国金证券,上演蛇吞象,打开行业并购的想象力。周末关于这块持续发酵,可预期情绪相对亢奋,早盘也提示,如不及预期,可能出现反杀的风险。目前来看,由于核心品种停牌,板块表现不佳,整体冲高回落。

 

资金一度尝试叠加安徽自贸区的国元证券,拉回人气,午后再度封板,但无奈无人响应,最终又再次烂板。前期的合并概念股,上攻也缺乏气势,制约了板块的力度。目前仍封住涨停的,只剩下核心品种的参股方向了。

 

【数字货币/字节互动】

 

上周六央行主管媒体刊文称,中国法定数字货币具备落地条件。受此消息影响,今日早盘数字货币强势崛起。叠加字节跳动概念的科达股份一字板涨停,不过,板块分化较为严重,更多的是叠加其他概念才有所表现,持续性恐有限,注意追买风险。


 (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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