疯狂出逃!这次是市场想错了

2020/9/22 17:53:19 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

今天,市场没有独立日。欧美股市大跌,指数低开反馈,而后,创业板指数率先翻红,较弱的上证指数也在金融的助力下,盘中回补低开缺口。不过,午后,形势急转直下,北向资金由买转卖,指数全线掉头下杀,基本将上周五的阳线给吃掉了。

 

市场如此孱弱,有多重因素叠加造成。节前的历史效应、地缘局势不稳、欧洲疫情的二次爆发、多家世界级银行涉嫌洗钱引发金融业地震、新股提速、三金大象股抽血、对场内过度投机查打等等,不确定事件较多,如此复杂的局势下,也难保会飞出黑天鹅,资金顾虑过多,不敢放开手脚。

 

就拿今天创造历史的豫金刚石来说,形式上打出了地天板,但场内资金迟迟不敢封板,临近收盘更是出现了抢跑,天山生物长方集团等更是尾盘再度跌停,市场情绪没有调动起来。

 

   其实,这3股的表现,已经超市场预期了。我们上周发起过“天山生物复牌后走势的投票”,有46%的网友认为可能出现连续跌停,有23%的网友认为跌停并带动小弟杀跌。

 

可事实上,我们都错了,低估了人性的贪婪。虽然,开盘三股都一字板跌停,但资金却玩起了“围魏救赵”的自救套路,拉小弟豫金刚石打出地天板,掩护两位老大胜利大逃亡。在如此严厉的打击下,还敢顶风搞事,散户资金忍不住40%的诱惑而进场接盘,贪与贫就在一念之间。

  

豫金刚石的逆袭,客观上,也助攻新余国科出现换手板。如果大家有留意的话,基本上豫金刚石上冲8%的时候,新余国科出现封板。资金逻辑很简单,既然资金都敢去翘老妖的跌停,那干嘛不敢上新龙,聪明资金总是能把握住这样的情绪拐点。

  

新余国科今日换手2板,除了资金对情绪拐点的精准把握之外,还在于地缘局势的担忧。疫情防控不力,高居全球前二的美、印都想揩油中国,一个打海峡牌、制裁牌,一个打民族主义牌,都试图让中国为他们的错误买单。

 

据报道,在目前举行的中印举行第六轮军长级会谈上,印方要求我方退出所有对峙点,而且必须是中方先退,以确保其部队能够自由进入相应巡逻点巡逻。无视两国悬殊的国力、军力、士气等对比,却如此盛气凌人,就是他们自认为握住了我国的脉门。随着美大选临近,这些国家可能还会搞事转移国内焦点与情绪。

 

或许是基于这种逻辑,机构资金继续对军工方向持续的加仓。从昨日的龙虎榜来看,新余国科、安达维尔江龙船艇等等,都明显出现了机构席位。这说明机构还在不断买买买,只是个股买到涨停,不得不暴露罢了。


   而从今日的龙虎榜来看,疫情线又开始进入机构法眼,近端次新的豪悦护理几乎清一色的机构席位,机构净买5.5亿,无论从基本面还是筹码的纯净度,对机构具有较强吸引力。后续如果机构继续买买买,不排除会走出类似奥海科技的波段行情。

 

越临近节前,盘面越趋向冷清,但不排除资金会借此机会调仓换股,在市场情绪低迷之际,以更优惠的价格布局节后行情,或许大资金抱团下的小动作,就已经指明了方向。

 

二、主线分析

 

指数弱势震荡,成交萎缩,个股普跌,题材全线萎靡,仅剩疫情线与证券板块相对较强,双良节能尾盘涨停,打出5板高度,节前效应明显,短线资金依旧青睐创业板个股。

 

【病毒防治/医药】

 

北半球进入秋冬,这种气候适合病毒传播,目前法国、西班牙等已出现二波疫情,英国考虑另一次全国封锁。受此消息刺激,病毒防治概念迎来超跌反弹,生物疫苗+体外诊断方向的博晖创新,以及近端新股豪悦护理成为资金选择的进攻点。

 

近期市场较弱,医药/医疗器械具有防御的属性,符合资金避险的需求。不过,总体来看,板块效应不强,除了前排个股之外,多数是超跌反弹性质,主要前期炒作非常充分,同时,外围对疫情的防控不严,今冬出现二波也是在预期内的。操作上,不宜盲目追涨。

 

【证券】

 

     叠加安徽自贸区的国元证券华安证券反包涨停,带动板块活跃,客观上对指数进行护盘。国金证券国联证券的合并,打开券业合并的预期,有一定想象空间,相关绯闻股也实现了反包。国元证券、华安证券作为安徽国资控股的上市公司,同时涨停,不由得令人想起了国金证券与国联证券上周五的诡异涨停。不过,仅靠合并题材,还难以形成整体的板块效应,更多是个股的结构机会。


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