资金回流主板,结构性行情可期

2020/9/23 17:51:29 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

欧洲疫情又炸了,病毒防治继续迎来炒作,生物疫苗表现最为强势,智飞生物一度大涨近15%。在生物疫苗的助攻下,创业板指数回调2天后,再度反攻区间顶2600点一线,相比之下,上证指数要弱的多,全天窄幅震荡。

 

此次二波疫情的爆发,与之前相比,感染人群有很大不同,年轻人已成为主要人群,这有可能引发有关国家的再次封闭。但从第一波防控来看,欧洲很难采取严格的防疫措施,这样,只能寄希望于新冠疫苗,通过普遍接种来实现群体免疫。

 

从世卫组织披露的数据看,全球有182个候选疫苗,进入临床试验的有36个,而我国进入临床阶段的疫苗有11个,占31%,进入临床三期的有4个,占全球总数的44%,且目前接种的数据良好。就在昨日联合国成立75周年峰会上,我国高层再次强调新冠疫苗的全球公共产品属性。

  

基于此,也就不难理解,生物疫苗日内涨势突出。当然,经过了30多个交易日的调整,目前不少个股跌幅巨大,为超跌反弹提供了不小的空间。其中,龙头的还是昨日提及的被机构大买5个亿的近端次新豪悦护理,今天更是一字板涨停。聪明的资金赶忙套利,次新方向掀起涨停潮。


值得一提的是,虽然创业板指数强势,上证指数偏弱,但从涨停家数与活跃人气股来看,资金正逐步从创业板转向主板,尤其是新余国科2连板就被问询,加速了这种趋势。从市场空间高度来看,全部集中到主板方向,双良节能更是超预期达到6板,超短风格有回归到传统的迹象。原来的超短,一样能打出赚钱效应,又不会被制度性停牌,这可能是资金回流主板的考虑吧,在操作上,要重视这点变化,切莫无脑怼创业板。

 

   除了疫情线、次新股之外,光伏多晶硅也很出彩,行业龙头隆基股份涨停创历史新高,市值已逼近3000亿,带动板块掀起涨停潮。消息面,还是跟涨价有关。据相关产业数据披露,型号为一级太阳能料的多晶硅国内目前主流成交均价在73000/吨,相比两月前上涨了近六成。

 

目前快进入到三季报披露期,涨价意味着业绩超预期。光伏既有业绩支撑,而且还有光伏145规划的预期憧憬,从确定性到概念性的需要,在当下这种缩量环境下,可能更符合资金的口味。

 

刚刚又出手了。查打之下,过度投机不敢抬头,这样,资金可能会加速回流主板,与其冒着停牌去玩一天20%,还不如妥妥220%,哪种更好,相信资金会做出选择。

 

二、主线分析

 

大小指数分化,创业板指表现较强,两市个股涨多跌少,市场情绪明显回暖。整体看,板块个股轮动反弹,需关注市场量能变化、板块持续性及新热点的出现。盘面上,疫苗、光刻胶、次新股等板块涨幅居前,证券、数字货币、酒店等板块跌幅居前。

 

    【疫情线/生物疫苗/医药】

 

欧洲疫情继续反弹,且疫情反弹扩散较为明显,随着北半球进入秋冬,这种气候适合病毒传播,目前法国、西班牙等已出现二波疫情,英国考虑另一次全国封锁。

 

随着外围疫情的发酵,疫情线延续炒作热情。昨日龙头博晖创新与豪悦护理双双涨停,带动生物疫苗、核酸检测、基因、医疗器械等分支轮番走强,其中生物疫苗最为强势。从群体免疫角度,注射疫苗是科学的做法。

 

而中国已经有多款疫苗进入三期试验。世卫组织首席科学家苏米娅斯瓦米纳坦表示,中国的新冠疫苗研发项目非常活跃,并且一些疫苗在现阶段临床试验中已被证明有效。对疫苗概念形成短期利好。

 

【次新股】

 

前有奥海科技,现有豪悦护理,昨日机构大买豪悦护理,今日一字板涨停,明确了炒作方向。其实,近期除了超跌,还有次新,都是资金相对看中的属性,尤其是新股加速,一定程度压榨了新股的水分,反而提供了炒作的安全边际。纯次新风格走不远,从资金炒作的路径来看,依然是采取次新+题材的方式展开。

 

【光伏】

 

国信证券认为,展望十四五期间,我国新能源产业从补贴时代走入平价阶段,开发规模将提升至新的台阶。预期风电和光伏的合计年均新增装机将提升至接近100GW左右,保证新能源市场在十四五期间继续稳步增长。储能将在十四五期间深度参与新能源的发展,光储结合的新模式将正式打开平价户用市场。


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