市场再现地量,节前或平稳过渡

2020/9/25 17:45:33 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   今日,感受到了过节的气氛。旅游板块领涨,这种行情之下,大资金无心恋战,或一定程度刺激了旅游的需求。节日一到,诸如食品饮料、酿酒、商业连锁、免税等与消费相关的品种无一例外都活跃起来。不过,地产板块而言,不是太开心,今天打折有点厉害。

 

按理说,逢年过节,都是地产销售的旺季,老百姓在长假期间会看房、买房,往往花出普通人最大一笔费用。不过,近期行业“绯闻”比较多,前脚有亚洲前首富被成都“拉黑”,现有中国前首富“辟谣”,但市场不是太相信,其港股大跌9%以上,债券大跌20%以上,并带动板块及个股大跌。


   可能从板块看不出杀伤力,如果从个股的表现来看,这种负面情绪发酵得比较厉害,比如江山欧派,这种10倍大牛股都罕见跌停了。成也萧何败也萧何,通过深度绑定前首富的地产业务,过去几年,基本面迎来戴维斯双击,走成趋势大牛,但今日在负面情绪冲击下,也难以幸免。

 

   今日的悲情英雄,除了受池鱼之殃的地产产业链之外,上交所新股N中谷(中谷物流)也算一个。其盘中一度连涨停都没有,几乎一半时间都在震荡。估计谁中了这种新股,都会心塞。从基本面看,这家公司过去3年的业绩挺不错的,正常来说,会受到追捧,结果却是里面的资金一个个在抢跑。

  

   有人说,这可能与当前市场极度缩量有关。或许吧,极度缩量,市场萎靡,若是放在过去,太常见了,也没出现这种情况。联系到近期新股的表现,给人的感觉,就是新股不败的神话正在边际衰退。

 

   以往,由于新股不败,资金往往会抱团在某些股票上,通过新股获得无风险收益。这种现象的出现,说明了未来随着新股发行加速,有可能会出现一上市就破发。打新者赔本买吆喝或成为常态。打破一级市场的无风险刚性,新股表现分化,也是市场走向成熟的特征。

 

   今日,北向资金流出放缓,但成交额也极度萎缩,已经不足6000亿了。持续的下跌,多数股民都套牢了,直接装死了,而大资金又进入休假模式,导致成交萎靡。不过,即使是这种情况,个股盘中照样杀跌凶悍,不得不说,市场有点悲凉。

 

   展望下周,市场既然极度缩量了,那么,这么点量,是很难大幅杀跌的,节前还有3个交易日,如果外围没有出现持续大跌,正常将横盘震荡,最后一天阳线迎国庆。在长假期间,不确定因素较多,资金在军工、疫情方向上反复倒腾,博弈这方面的消息。


二、主线分析

 

 指数全天缩量震荡,两市个股跌多涨少,赚钱效应较差。板块上,疫苗股、军工、免税等轮动拉升,券商股2次护盘,但联动性较差。高标连板率低,仅剩英特集团2连板,万方发展则走出天地板,资金畏高情绪较强烈。整体看,节前资金观望为主。

 

【疫情线】

 

   早盘资金一字顶起万方发展,带动资金回流,3板的正川股份一度试图上攻4板,博晖创新大涨19%,对昨日进行了反包修复。疫苗冷链的英特集团早盘也2连板,不过,随着万方发展的派面,情绪由强转弱,疫情线各分支龙头快速冲高回落。午后,万方发展天地板,继续带动板块冲高回落,目前仅剩英特集团这根独苗。

 

从逻辑角度,资金意图博弈周末外围疫情出现加速的情况,在当前不确定的环境下,这是以往惯用的套利手法。如果外围的疫情在周末继续出现了扩散,那么,下周一至少可以博弈高开价差。

 

【国防军工】

 

   本质上还是资金轮动的结果,不过也有消息的刺激,正如我们近期所提及的,由于地缘局势的不明朗,军工有反复炒作的预期。美有军方人士鼓吹在海峡对岸驻军,如果幻想成真,将加速海峡统一进程,但我国将可能面临两线作战的风险。

 

【三季报】

 

   随着上个反弹周期的结束,市场再度陷入混沌期,而三季报已经陆续披露,相关公司今日表现抢眼,多股涨停。业绩本身是较好的题材,在当前的环境下,更有确定性,也一度刺激了光伏、消费电子等高景气、业绩较明确主线活跃,后续要关注这块能否持续发酵。


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