比亚迪又创历史新高 但这个机会更大

2020/10/20 17:59:26 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   连日低迷之后,市场终于开始修复。虽然量能较昨日大幅萎缩,但整体精神面貌好得多。今日上涨,还涨出气势来,估计市场是争一口气来的。纵观昨日亚洲市场,只有中国A股与泰国股市下跌,而关联度较高的港股虽是假阴线,但实际也是上涨的。这太尴尬了。GDP不及预期,但也是全球一枝独秀,不涨还砸盘,这就过分了,说到底,市场太情绪化。

 

   从盘面来看,今天市场主要围绕新能源汽车产业展开的。前期,我们直言,如果谁能接力光伏成为领涨方向,非新能源汽车莫属。虽然,其后出现了分化调整,但情绪一旦回暖,还是多头绕不过的方向。

 

   当然,实际上今天新能源汽车表现如此抢眼,还是与美股有莫大关系。看美国炒A股,所谓的映射炒作来源于此。昨晚中概股开心汽车再度暴涨,盘中一度大涨500%,收盘也有300%涨幅,从1014日以来,开心汽车涨幅达1409%,短短4天股价飙涨15倍。

 

   如此巨大的涨幅,除了小盘低价容易炒作之外,最主要还是看好中国新能源汽车产业的发展。像蔚来汽车,半年上涨10倍,理想汽车与小鹏汽车都自上市以来也受到追捧。摩根大通预计中国的新能源汽车普及率将从现在开始加速,直至2025年将增长四倍。

 

值得注意的是,蔚来汽车已与上汽集团,以及再创历史新高的比亚迪市值并驾齐驱了。如果连同理想汽车、小鹏汽车算在内的话,三家公司的市值近4000亿,而前三季度的销量总和不足6万辆,不及上汽集团一个月的销量。不过,在资本市场,没销量、没业绩都没关系,关键是要有信仰与故事,万一真的能实现呢。

 

从映射炒作的角度,特斯拉以前一直带着市场玩,8月份那波犀利的上涨,引发特斯拉概念集体躁动。期间,理想汽车IPO还带来了东安动力的妖股行情。蔚来汽车概念的山东威达更是持续趋势走强,目前自底部也涨了3倍。

 

相比之下,国内的代步神车五菱宏光mini EV的炒作就差得比较多,其映射的是港股低市值仙股,缺乏大市值个股背书。从实战角度,这还可以举一反三,如果映射对象是海外大市值标的,往往持续性有保证,而小市值标的则容易夭折,比如去年港股仙股中国稀土的炒作,就是纯粹骗炮行情。看映射对象的行业地位、市值大小、市场人气等,来判断映射炒作行情的大小、持续性,都是相当实用的技巧。学会这一招,以后就不用掏钱去问别人了。

 

而从选股思路来看,近一段市场走的就是“创业板+次新+题材”。比如,军工大妖股新余国科、新能源汽车人气股卡倍亿长华股份中能电气蓝海华腾英可瑞松原股份等,冷冬概念的聚杰微纤,量子科技的浩丰科技等。从松原股份与方正电机的表现来看,就非常能说明资金的选择。


而仅新能源汽车板块,也不是集体行情,从上述举例的个股来看,更多是板块内的个股轮动炒作,一个炒完接着发动另一个,从而延续了炒作的生命周期,这也是当前缩量环境下比较好的策略。这样反而为我们带来更多的投资机会,比如前龙头的模仿炒作,低位补涨的潜伏布局等。

 

而次新+题材的思路进一步扩展的话,还可以用到与今日共振上涨的物联网个股(潜在重点)、双十一网红、疫情线等的选股挖掘上,甚至于布局十四五预期差较大的全面生育概念上。按上面思路选,大概有14家,大家可以看下哪些有资金潜伏或异动个股。

 

    目前指数在高位,下有多个缺口待补,缩量修复后,预计还是分化行情,这种行情多潜伏、少追涨。如果看好后市,目前较为清淡的市场,反而是选股建仓、调仓换股的好时机。

 

 

二、主线分析

 

指数全天震荡走高,情绪明显好转,个股涨多跌少,但整体赚钱效应一般。题材方面,轮动较快,酿酒、汽车整车、环保、疫苗线、深注册制等轮番走强,短线资金焦点集中在次新+题材、前期人气股之上,并通过可转债进行套利炒作。总体而言,明天继续看好情绪向上,关注新题材物联网能否走出持续性。

 

【大消费/酿酒/食品/家电】

 

从市场风格看,以白酒板块为代表的大消费领涨市场,市场进入吃药喝酒的防御格局,是风险偏好降低的表现。从板块逻辑来看,10月以来,白酒进入到传统销售旺季,从市场调研数据来看,高端薄酒的销售较为顺畅,消费复苏带动核心企业销售环比恢复明显,从市占率来看,区域龙头的集中度持续提升。拉长周期来看,由于2020年的销售基数低,那么,2021年核心白酒企业的业绩值得期待,业绩稳定性与成长性兼具的公司持续受到资金关注。

 

【新能源汽车/特斯拉/宏光mini EV

 

近日,摩根大通表示,在政策推动、新能源汽车普及趋势、制造及电池成本不断降低的利好环境中,中国的新能源汽车普及率将增长4倍,从2019年的5%增长到2025年的20%。这意味着中国十四五期间新能源汽车将进入加速普及期,对产业而言,将产生广阔发展空间。

 

另外,由上海超级工厂生产的中国制造特斯拉Model 3,不仅快速抢占中国市场,而且即将出口德国、法国、意大利、瑞士等十余个欧洲国家。由于其产业链国产化逐步提高,意味着对国内新能源汽车产业也将产生积极影响。


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