重磅!A股要变天了

2020/10/22 17:45:29 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   指数补缺,午后再度回升到3300点。大会在即,有维稳要求,加上成交缩量,是上也难,下也难,可折腾的空间相当有限。市场活跃的资金,一是在创业板的人气股抱团或是借消息做首板,二是去可转债市场疯狂投机。这两者存在一定跷跷板效应。

 

   不过,客观上讲,可转债市场是纯粹投机,在里面玩的多数是赌徒。跟风的小白投资者往往只看到了可以T+0交易以及大涨的一面,却忽视暴跌的风险。他们可能连转债强制赎回规则都不了解,对将触发赎回的转债依然在爆炒。可能是没见识过半年前的妖债泰晶转债、再升转债的下场吧。即使有形之手不管,这么下去,强制赎回的无形之手也会再造血案。

 

   市场弱势,也有消化蚂蚁集团上市利空的可能。虽然,融资规模缩减到480亿,部分市场人士认为既然规模不到预期1000亿的一半,那就是利空落地了。不过,对比中芯国际200亿的规模,480亿依然是翻倍的,这种的IPO给市场带来巨大震动,难以轻描淡写。何况,中芯国际上市之前,市场日均成交在万亿以上,而目前已萎缩到6、7亿这样的级别了。

 

   这样看,蚂蚁集团上市之前,靴子未落地之时,市场可能摆脱不了震荡的格局。当然,如果政策上为了其能顺利发行而主动释放利好、营造活跃氛围,那将另当别论的。对此,我们也相当期待。

 

   另外,不止是国内市场,全球都在等待特朗普今日是否有“王炸”出现。22日美国时间,双方将举行最后一轮总统竞选电视辩论。这可能是特朗普最后翻盘的机会了,如果手中有什么牌还不打出来,可能真的需要考虑输后逃往哪里了。

 

   蚂蚁集团离真正挂牌还有一段时间,早盘的跳水已部分反应了心理预期,如果美国方面没有飞出黑天鹅的话,那么,正常市场要反弹修复了。不过,正如上文所述,空间不大,目前上证指数就是3280-3350之间震荡。

 

   至于机会方面,可能周五,资金会考虑布局十四五规划题材了。今日来看,十四五规划的热门题材比如新能源汽车、充电桩、三代半导体、芯片等细分领域都表现活跃,就连周二收评提示的布局较大预期差机会的二胎(全面生育)都开始走强,和晶科技百亚股份、太平鸟等涨停,康芝药业烂板,一度领涨市场。

 

   这样看,市场依然希望能有新题材出现,但十四五规划谁会有超预期,正常都无法提前知道,资金只能多线出击布局。一旦大会发布的规划意见中,有所提及且超预期的话,则至少有肉吃。不过,另一方面,如果没有新名词、新提法的话,也需要谨防兑现的风险,这也是以往市场“逢会就跌”的魔咒所在。

 

   那么,有没有可能会出现意想不到的新名词呢?感觉还是有一定概率的。其实,目前市场整体氛围有点类似于18年10月份,当时指数受制于60日线,连续冲关未果,非常磨人,情绪低迷、题材轮动快,市场信心不足,迟迟找不到突破口。

 

而当时也有重磅会议。谁也不会想到“科创板”这个新名词就这样在18年11月5日首届进口博览会上诞生了。这也为市场明确了中线突破口,题材炒了小半年,并诞生了诸如市北高新九鼎投资鲁信创投等批量妖股。今日创投概念活跃,也不排除市场对美好记忆的怀念。

 

刚刚,政策不断吹风注册制。看来注册制可能最快明年一季度就要全面铺开了。而今年10个月的发数量就已超去年,在这种扩容加速的背景下,保持市场适度活跃,是需要综合考虑的。如此,不排除大会上有意想不到的利好出来。政策制定,主观上是从利于国家发展考虑的,但客观上可能也为市场向上提供了契机。如果有,那将是市场最大的预期差。

 

二、主线分析

 

指数探底回升,个股跌多涨少,短线情绪有所回暖。板块上,网红经济、蚂蚁金服、二胎、第三代半导体、可转债、新能源汽车、白酒等题材轮番走强,创投、证券板块尾盘发力,而注册制次新、疫苗、量子科技等板块则跌幅居前。总体看,短线资金在人气股上抱团,相关个股承接较强。

 

【蚂蚁金服/互联网金融】

 

受蚂蚁集团IPO获批消息刺激,蚂蚁金服概念再度活跃,和晶科技涨停,君正集团润和软件易联众新开普等较强势,并带动互联网金融板块有所表现。不过,由于题材太老,更多是盘中脉冲机会,考虑到近期题材偏一日游,需要谨慎对待。

 

【十四五规划/三代半导体/新能源/绿色新政】

  

国内方面,随着大会临近,资金再度往十四五规划的潜力方向上布局,光刻机、新能源汽车、三代半导体、全面生育、充电桩、燃料电池核电、环保、数字货币、量子科技、军工等都有部分个股活跃,其中新能源汽车、芯片等相关的产业链表现较强。

 

国际方面,从美国大选的角度,一旦拜登当选,其提出的绿色新政将有望刺激美国经济复苏,那么,新能源汽车的发展也将有望充分受益。


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