突发大事,明天A股悬了?

2020/10/28 17:28:14 | 广州万隆·成长投资顾问群

   一、大势研判

 

   连日低位缩量到6000亿左右,今日迎来放量修复行情。如昨日所述,当前存量资金可能在6千到1万亿,后续至少就有2-3千亿的加仓空间。今天,市场较昨日放量1000亿,整体氛围明显好转,不仅补上了指数的向下跳空缺口,而且也为明天蚂蚁集团的申购营造了良好的氛围。

 

    蚂蚁集团的上市,各方寄予厚望,尤其在破解小微企业贷款实体企业融资难”问题上,可能会成为金融供给侧改革的试验田。而改革方面,昨日“深圳主板将合并中小板”的消息,如果从今日来看,市场更偏正面解读。至少这段时间来看,中小板明显领涨市场,这三天的反弹修复,创业板仍在阴线之内,而中小板早已突围而上。

 

   当然,这是结构性导致的。创业板强在个股,尤其是刚上市不久的创新股,或一干人气龙头。而中小板更多是机构扎推的大票在引导,不断创新高所致,如比亚迪立讯精密海康威视洋河股份等。这也是近期新能源汽车、消费电子、白酒等板块持续走强的逻辑所在。

 

“看龙头、做个股”是市场的基本炒作套路。只要行业龙头不断创新高,那么,相应的概念股就可以轮着炒下去,今天炒张三,明天炒李四,局部赚钱效应就这样打造出来。而有趣的是,目前可能演变成“中小板炒权重+创业板炒弹性”的结构。


如果这个模式是成立的话,那么,判断一个板块是否还能玩就看龙头好了。比如今天资金回流新能源汽车,整个板块都高潮了,那么,后市个股分化是很正常的。而其接下来还有没有行情,就盯着比亚迪就好了,只要龙头不倒,新能源汽车细分板块如此之多,就会有轮动上涨的机会。从弹性角度,沿着“小市值+创业板+题材”,也可选出合适的股票。同理,如果龙头提前板块在走弱,而题材个股还火爆,此时,就要注意风险将随时到来。

 

三季报披露即将收官。机构在三季度的布局也逐步有了轮廓。从市场的一些知名基金的持仓结构来看,总体感觉他们的布局方向还是没太大变化,消费属性的行业占比较高,比如新能源、白酒、医药、医疗等。反而,近年来大热门的科技类有所减仓。其实,从近期的科技大票莫名闪崩,也可见一斑。不过,这些数据偏静态,对于四季度的操作,也只是参考。

 

在我们聚焦经济发展的同时,欧美疫情的加速已经引发了股市的持续下跌。享有“欧洲经济发动机”的德国,日新增病例已经逼近2万例,其首相表示,疫情已处于失控边缘。而美国已表态,“要放弃疫情控制”,目前其日新增病例正逼近10万。


外围股指的加速下跌,或会进一步影响场内做多的情绪。周四,A股能走出独立日么?


二、主线分析

 

指数全天震荡偏强,中小板指数领涨,上证指数回补向下跳空缺口,市场情绪大幅回暖,涨停家数明显增多。板块方面,新能源汽车、消费电子、军工、次新股、白酒等板块强势,种业保险房地产、生态农业、卫星导航等领跌。整体看,市场分化较为严重,资金青睐高景气与业绩高增品种。

 

   【新能汽车/充电桩/锂电池

 

   消息面上,《节能与新能源汽车技术路线图2.0》技术路线图发布:2035年新能源车销量占比过半。新版路线图预计到2035年,我国汽车年产销规模将有较大幅度提升,安全、高效、便捷、经济、绿色成为人们出行消费需求升级的主要方向。届时,传统能源动力乘用车将全面转化为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比达50%以上。

 

   如前文多次提示,进入十四五规划,新能源汽车将进入加速普及期,中国作为全球新能源汽车的世界工厂,将充分受益全球新能源汽车产业化浪潮,相关的产业链有望深度受益。头部企业比亚迪持续创历史新高,对于新能源汽车的持续炒作具有指向意义。

 

【三季报/免税】

 

   消息面上,龙头中国中免第三季度业绩暴增1.5倍。主要是因为公司离岛免税业务同比实现较大幅度增长,特别是毛利率较高的奢侈品箱包、腕表和贵重珠宝的销售同比大幅增长。受此影响,免税、电商、旅游等相关联的板块出现反抽修复,但持续性可能有限。

 

【三季报/消费电子/苹果】

 

   消息面上,龙头立讯精密业绩超预期,公司在苹果手机、耳机、手表等消费电子产品处于行业领军地位,将深度受益。从目前反馈来看,苹果订单饱满,随着苹果硬件产品的超级周期到来,相关入局苹果产业链的标的的消费电子业务有望得到爆发性机遇。相关标的如歌尔股份领益智造等纷纷创出历史新高。


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