惊!美国选情突变,A股下周恐...

2020/10/30 17:42:19 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、大势研判

  成也比亚迪,败也比亚迪。昨日,它带领市场全明星阵容,助力指数逆袭。在昨日收评,我们指出客观上是缓冲了近期闪崩股的步伐。同时,我们也强调,如果这招也不奏效的话,那么,接下来闪崩恐将继续,市场也将再度走弱。

  但闪崩来得这么快,这么激烈,还是超乎想象。其实,无论是拉金融,还是拉白马,大资金自救的目的还是为了出逃。今天盘面的表现,已经表露无疑。有人可能会举例,这个利空,那个利空,但实际上,都是股票跌下来后自我脑补的理由罢了。

  近期,我们一直强调,这种闪崩,不能说跟公司基本面一点关系没有,但影响不大。大家可以研究下这些闪崩股,不少业绩都很突出且预计有持续性。但照样杀跌,有的连续大跌,甚至3天跌掉近30%的。这主要是机构风控机制在起作用了。正如前文所述,机构、游资、散户都已进入到多杀多阶段。至于更具体的发生机制,我们已多次分析,这里就不赘述了。

  当然,走成这样,也与利好兑现有关。大会开完,新闻发布会也讲完,关于国内带来的利好也基本兑现。这也就能解释为什么市场选择午后开杀。市场的焦点,开始转向国外,而美股期货午后跌幅加大,也影响更多资金加入避险。

  下周,我们将迎来永载史册的一周。我们将见证“11月3日美国大选、11月5日蚂蚁集团上市”等大事落地。而市场首先要面对美国大选带来的不确定风险。

  目前,美国大选选情还不明朗。根据RCP数据,拜登的全国民调领先7.1个百分点,关键摇摆州(佛罗里达、宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根、亚利桑那、北卡莱罗纳)民调领先3.5个百分点。拜登总体支持率领先,但两人在关键的“摇摆州”上差距较小。

  同时,拜登小儿子丑闻上热榜,拉低拜登选票,拜登大胜概率降低,7个州允许重新投票,2000年案例要求重新点票或者重新投票会引发争执,美国大选结果争议概率上升。

  实际上,大选结果争议的焦点可能会集中在佛州、德州、亚利桑那和北卡。如果特朗普拿下佛州和德州,那还有余地,而拜登如在任何一州获胜,则大选将尘埃落定。

  不过,如果双方仅以微弱优势取胜的话,分析人士认为,下一届总统不排除会诞生在法官与律师手中。为此,目前双方正在集结豪华律师团做准备。特朗普一旦败选,邮寄选票或成为其质疑大选结果并拒绝接受败选的理由。

  如前文所述,一旦通过司法来解决争议,且闹上最高法院的话,确定大选结果的过程无疑将人为拉长,市场可能会因为不确定性而出现恐慌。据研究人士测算,悲观的话,标普还有8%左右的下跌空间。

  这样,美股可能是接下来影响A股最大的外患了。从图形来看,无论是标普500还是道指,都有形成双头的迹象。如年初一般,外围大跌初期,A股往往表现得很独立,就像周四一样,而一旦持续暴跌,往往也会坐不住,跟着补跌。

  当然,事情也具有两面性。一旦选情确定,新总统将优先处理国内事务,兑现给选民的承诺,那么,中美关系可能会进入一段相对平静期。这将为市场发动行情提供较安全的外部环境。

  同时,基于A股映射美国的传统,谁当选,将影响后市投资方向。比如,特朗普当选可利好能源、汽车、金融、国防等板块,拜登当选可利好医疗、基建、新能源等板块。这也或许也可以作为我们后市布局的参考。

  

  二、主线分析

  指数午后单边下挫,两市个股普跌,市场亏钱效应明显,北向资金净卖出56.73亿元。板块及概念方面,仅半导体、汽车整车板块收红,食品饮料、消费电子、种业、注册制次新、证券等板块跌幅居前。市场情绪再次转弱。

  

  【新能源/新能源汽车/光伏/燃料电池/充电桩

  消息面上,国家发改委《新能源汽车产业发展规划》或下周公布。智能化、电动化汽车在中国的发展已经成为不可逆转的战略发展方向。预计到2035年,我国汽车年产销规模将有较大幅度提升,安全、高效、便捷、经济、绿色成为人们出行消费需求升级的主要方向。届时,传统能源动力乘用车将全面转化为混合动力,新能源汽车将成为主流,销量占比达50%以上。

  如前文多次提示,进入十四五规划,新能源汽车将进入加速普及期,中国作为全球新能源汽车的世界工厂,将充分受益全球新能源汽车产业化浪潮,相关的产业链有望深度受益。头部企业比亚迪持续创历史新高,对于新能源汽车的持续炒作具有指向意义。

  从“十四五”公告来看,为应对能源供需格局新变化,要推进能源革命。预计未来五年,中国风电和光伏的发电装机容量继续猛增。“十四五”期间,中国光伏新增装机容量有望达到400GW以上。

  从盘面看,午后比亚迪冲板再次失利,连续2日冲高回落,或预示短期调整到来,但其整体趋势行情仍未有结束的迹象。一旦市场企稳,而有无新题材承接的话,新能源汽车方向将有望成为资金优选的方向。但板块分化较为严重,需要精选个股。

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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