空间压缩下,看低位补涨

2020/11/24 17:45:45 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   今天又验证了A股魔咒。昨天成交近万亿,今日缩量千亿,北向资金又开始开溜了,有点类似11月9日的意思。不过,由于周期与新能源汽车的主线地位,指数调整并不剧烈。从指数层面来看,上证指数稍强,但上方空间也较小,而创业板指数震荡区间则压缩到20日线到120日线之间。

 

   从市场情绪来看,早盘确实是令人恐慌的,前期的空间龙头智慧农业金浦钛业一字板跌停开盘,带着宏创控股直接扑街。高位股开始释放风险,开盘谨慎是有必要的。


   不过,随着金种子酒从大跌到大涨,情绪逐渐回暖。市场翘翘板效应明显,资金回流芯片、半导体方向。但已失去主线地位的科技,其持续性难以为继。午后,资金再度回流周期,如煤炭、铜、铝、有机硅、化纤等。


   从上涨的品种来看,主要还是轮动与低位补涨,其中我们近期提及的可能百亿违约的天齐锂业大涨3天,3天2板。感觉有资金在博弈,最终能闯关成功,毕竟其手中的锂矿还是值钱的。如果出清,那对比赣锋锂业,补涨空间就大了。不过,按目前相关部门的表态,可能也只是一种可能。这里仅为分析,个股大涨后空间有限了,切勿乱入。


   周期内部的轮动补涨,目前看,权重类的中国铝业江西铜业等表现较强,有补涨紫金矿业的预期。而紫金矿业又是这波周期行情的总先锋官与标杆,只要其不倒,低位补涨的行情还将继续。日内来看,稀土永磁补涨较为明确,从个股来看,涨幅不小。盛和资源17个交易日15根阳线,从底部算起,也有近40%涨幅,并不比连板股低多少。


   不显山不露水的,但牛股辈出,科创板当属一份。像晶丰明源泛亚微透九号公司科前生物绿的谐波、阿拉丁、泰坦科技、亿华通、天合光能等等,这种价值投机股走出趋势的话,赚钱效应一不含糊。由于资金抱团,其受指数影响较小,有点躺赢的意思。

 

   而论赚钱能力,养老金的表现较为抢眼。刚刚发布的数据来看,2019年养老金投资收益为663亿元,收益率达9%,相比2018年2.56%而言,进步明显。如果从2016年12月份开始运作算起,这3年的累计收益达到850亿,可谓大赚。

 

   不过,按目前24个省份的基金实际委托到账额度9757亿元来看,这样的收入,其实并不能支撑养老金的持续发放,按目前规模,大概只能再撑10年,而2036年则可能全部花完。所以,延迟退休真的要来了,未来五年内,延迟退休方案将有望落地执行。


炒股的同学,不仅要炒股养家,还需要炒股养老,这也算是给国家做应有的贡献了。而如果市场真的有一波超级慢牛行情,则养老问题也有望迎刃而解。从玄学角度,或者统计角度,凡是牛年,一般都是牛气冲天,行情不差。希望在转角,保持乐观积极的态度,迎着阳光一路向前

 

二、主线分析

 

指数全天震荡整理,个股跌多涨少,整体赚钱效应较差。板块个股分化较为严重,白酒、有机硅、煤炭、钢铁等顺周期板块整体企稳,油气设服、稀土板块尾盘补涨,充电桩锂电池方向表现较强,半导体、软件等补涨,整体看,个股高低位切换,市场情绪开始转弱。

 

【新能源汽车/充电桩/无人驾驶/燃料电池

 

  消息面上,昨夜新能源汽车再度开启飙车模式。特斯拉大涨6.51%,又一次创下新高中概股三大造车新势力凶猛跟涨,蔚来涨13.1%,理想汽车涨14.48%,小鹏汽车更是大涨33.98%,股价首次站上70美元大关。

 

  11月以来,理想汽车短短16个交易日股价累计涨幅已高达272%,理想汽车和蔚来11月以来的涨幅也分别高达116%82%小鹏汽车最新市值一举飙升至520亿美元,超越百度成为美股中概股市值第7高的公司。

 

【芯片/半导体/光伏

 

  消息面上,近期全球晶圆代工产能吃紧的状况,也从逻辑芯片排挤到利基型 SDRAM 存储芯片的产能,带动 SDRAM 芯片价格上涨。8 寸产能吃紧涨价效应逐渐蔓延到 12 寸晶圆,在 CIS 传感器、电源管理芯片 PMIC 等产能严重吃紧下,整个产业的排挤效应已经蔓延至利基型 SDRAM 芯片,意外提前吹响利基型存储芯片的涨价号角。


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