找到了!这才是砸盘元凶

2020/11/25 17:37:16 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   市场有点小股灾的意思。指数虽然跌幅不大,但近期周期、消费、汽车等主线高位股开始释放风险。如昨日文章提及的,目前的行情,有点类似于11月9日那波。先是成交单日放量至近万亿,随后,次日缩量,出现一波单边下跌。

 

   由于目前上攻受限,指数只能进行俯卧撑,参考11月9日,上证指数可能下探20日线、60日线处的支撑。创业板指数则将下探2600点及半年线的支撑。此前创业板经过多日回调,在120日线处获得支撑后,出现了一波上冲2700点的反抽。而接下来,如果出现破位,也属正常,则将向2550一带寻找支撑。

 

   按照目前指数的演变,空间大概如此,至于时间就不好把握。而市场进入到月底之后,亏钱效应就会扩散。这点,高标出现了连续杀跌,就已是明显信号。


   而这波周期股的风向标紫金矿业也出现较大跌幅。在周一《市场想错了,变盘将至?》的文章中,我们也强调过,所谓顺周期的炒作,可能是场内资金编的故事。因为,最大催化剂房地产投资是被压制的。那么,股价越涨,这种负预期就越大,直到崩塌调整。


   当然,这里不是说顺周期出现阶段性调整,就认为行情彻底结束了。还需要进行拆细来看,比如实质性涨价的品种,如铜、铝、有机硅等,目前涨价逻辑未证伪,调整之后,可能还有结构性个股行情。

 

   周期板块调整,近期强势的酿酒板块也跟着崩了,没有跷跷板,也没起到防御避险的作用。不过,跌幅居前的都是近期爆炒的小票。除了洋河股份跌幅较大外,其他权重品种如贵州茅台等都继续高高在上。


    从历史上看,无论是顺周期还是消费类,小票先跌一轮,然后企稳不跌,行业头部或板块权重个股则接力大跌,且要暴跌重挫,此时,如果小票不跟跌了,那么,才能算阶段性调整结束。这就是后市,我们判断阶段性调整是否结束,能否重新入场的依据。

  

另外,本质上市场出现阶段性调整,就是市场自发选股的阶段。那么,在板块调整过程中显得较为抗跌,明显有资金运作的品种,就需要积极关注起来。“该跌不跌,理应看涨”,在板块调整后的结构性行情,他们可能是先锋队或主力军。

 

年底了,经过一年努力,资金要进入结算期了,这可能是诱发市场大跌的理由。接下来,随着各种不确定性因素慢慢要浮现出来,不确定有可能演变成确定性。在各种枪口下跳舞,资金落袋为安的心理,资金做多动能可能要边际收缩了,还需多份谨慎。

 

二、主线分析

 

指数全天单边下行,短线情绪共振下杀,两市个股普跌,市场亏钱效应扩大。板块上,汽车整车板块全天领涨,顺周期板块集体调整,航空、白酒、家居用品等板块全线下挫,仅有油气设服板块补涨,此外,半导体5G燃料电池、疫苗、稀土永磁、单车等盘中异动拉升,整体看,市场高标及热点退潮,短线应以观望为主。

 

【新能源汽车/燃料电池/充电桩

 

消息面上,新能源车概念近期持续暴涨周一,美股新能源板块继续狂飙,年内上涨超过5倍,总市值达4946亿美元,特斯拉CEO马斯克身家一夜飙升60亿美元。彭博亿万富翁指数显示,马斯克的净资产升至1280亿美元,超越比尔·盖茨,跃升成为全球第二大富豪。

 

美股新能车概念大涨,造车新势力估值普遍抬升。小康股份旗下品牌赛力斯备受关注。有新能源车新品牌的整车企业有望继续被挖掘炒作。

 

券商认为,蔚来等造车新势力估值不断创新高反映的是市场对其新盈利模式打造以及成长确定性的认可。自主品牌战略调整的及时性以及中国新能源产业链的配套优势使其在新能源车领域同样具备成长的确定性;而在新盈利模式打造差距较大但在逐步改善。


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