尾盘抢筹,明天看修复?

2020/11/26 16:49:02 | 广州万隆·成长投资顾问群

一、大势研判

 

   市场处于退潮期。不过,北向资金大买,带动指数与情绪回暖。亏钱三天,明天预期修复。从尾盘来看,资金已经在这么做了,前期龙头华峰铝业全天强势,新安股份竞价抢到7%以上,这都是资金看好明天表现的信号。

   

   盘中来看,近期的强势板块新能源汽车完成了补跌。这样,白酒、周期、新能源汽车这三大主力都出现了不同程度的调整。高位股一定程度释放了风险,至少短期是可以出现修复行情,区别只是强弱之分。


  当然,这仅是修复行情,后面修复后,依然是分化行情。那么,主要是看个股自身的气势与节奏。如果个股本身处于上升趋势,那么,这波调整,带来的是买点。如果个股已经开始走弱,明显技术破位,那么,反抽是卖点。


  另外,高标不倒,资金仍会从低位底部的个股入手,继续做补涨。不过,由于老周期的存在,空间是会被压制的,目前连板高度是4板,小康股份郑州煤电都止步于此。与郑州煤电直接一字跌停不同,小康股份更强势,盘中资金承接较强,尾盘更有资金抢到红盘。

 

   目前市场连板高度还是来自新能源汽车板块,比如3板的龙洲股份明新旭腾秦安股份2连板,启明信息天汽模西菱动力模塑科技科华控股今飞凯达等首板助攻。那么,说明资金仍然偏好新能源汽车板块。

 

   午后,军工板块崛起,细分的船舶与航空领涨,涨停家数不少,其中西菱动力还具有新能源汽车属性。除了盘中有消息刺激,以及资金轮动的需求,逻辑上预计还是炒之前提及的军工板块进入业绩兑现期


   上周四,军工已经异动过一次了。当时市场资金就是冲着‘十四五’整体订单合同本月落地,大量订单会在这两个月密集释放,最晚明年Q1会爆炸性增长这样的预期而来,目前距离月底仅剩几天,资金有可能再次博弈。

 

按券商的观点,细分中导弹、飞机都是5倍级别增长。且直接一次性签订未来五年订单,第一批订单量非常大。就算是五粮液、茅台,客户也不会直接给这么大量的预收款。军工采购发生巨大变化,未来现金流会非常好。如果成真,板块将迎来蜕变。

 

总体来看,明日如出现反弹,也只能按修复来对待。上证指数经过调整后,更加失真,容易掩盖市场本身问题。市场能否走强,发动行情,还需要以量能为准,有量有行情,水位高,股价才能涨。到了年底,资金防御、谨慎的欲望会非常强烈,所以,如果市场缩量,盘中各种闪崩就不会停,行情依然是结构性,甚至只是部分个股机会。

 

二、主线分析

 

指数全天震荡,市场分化严重,个股跌多涨少,短线情绪延续低迷。板块上,电力板块全天强势,新能源汽车板块补跌,率先调整的顺周期板块企稳,有机硅板块尾盘拉升,军工股午后大涨,银行、证券等大金融板块全天活跃,整体看,高位股继续退潮,市场短线风险仍在释放中。

 

【国防军工】

 

消息面上,中央军委军事训练会议25日在京召开。领导人出席会议并发表重要讲话。近日多家研究机构发布研报,看好军工板块进入业绩兑现期。“十四五”期间,由于型号定型、瓶颈突破、衍生型号改型成功等多因素影响,多型号主战武器装备即将进入大批次放量或正式批产阶段,订单下发量或将远高于往年。

【电力/碳排放】

 

   消息面上,北京将建设面向全球的碳市场,积极开展新型的绿色金融工具。碳市场将成为与股票、债券、外汇等一样的重要市场。未来,北京还将推动一批绿色金融机构和示范项目落户北京副中心,支持金融机构在副中心开展绿色金融的改革创新试点。数据显示,北京市的绿色信贷规模超过1.2万亿,绿色债券的发行量站全国的十分之一以上,北京节能环保领域上市公司的数量在国内占比超过10%


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