大涨真相,主力的烟雾弹!

2020/12/1 18:17:20 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、大势研判

  市场缩量反包,上证指数距离突破仅剩一层窗户纸。不过,量能暂时还不支持,这个时候不去突破新高,可能更为理想。正如前文所述,目前市场的奔头就是指数新高。如果这个目的达到了,接下来呢?会不会就此失去方向,毕竟年底了,缺钱是客观事实。

  反而类似当前,欲破不破,围而不攻,市场还稍显强势。值得一提的是,创业板指数日内明显强于上证指数,这是近期比较罕见的。自从炒作顺周期行情以来,代表医药与科技的创业板就被吊打。其中,创业板50指数更为强势,说明指标股有补涨的要求。

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  市场存量博弈的格局,随着创50指标股的上行,对主板形成了压制,看午后大市值银行股出现回落就可见一斑。银行股表现犀利,昨日我们也谈到,虽然出现了“射击之星”,但需要次日来判断,而今日是反包,那么,后市看涨为主。不过,由于量能的制约,拉小市值,营造板块效应,资金还会继续下去。

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  从涨幅榜来看,都是小市值银行股,仅需要较少的资金就能完成这个动作。从证券板块来看,也是如此,唯独保险板块比较尴尬,大盘股居多,小盘股的辨识度又不高,只能硬扛类似中国平安这样的标杆股。

  除了金融之外,汽车、科技也表现抢眼,类似长安汽车、京东方A、三安光电长电科技都在趋势走强。OLED板块,在彩虹股份打出5板高度后,出现一定的板块效应,丹邦科技凯盛科技首板助攻。

  而顺周期方向,随着新冠疫苗即将密集上市,市场憧憬经济复苏的步伐将加快,工程机械表现抢眼,板块日内领涨,诸如三一重工中联重科、柳工、恒立液压等个股趋势新高,或底部再度崛起。而三一重工自16年见底以来,4年涨幅接近10倍了,正常而言,这个目标恐不远了。这种走势,明显已经脱离了周期属性,而进入到业绩白马的序列。

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  接下来,如果量能继续持平或萎缩,则金融股要持续性发力是有难度的,短期恐出现较大分歧。至少类似工商银行等权重是难有持续性,机会主要还是集中在小票上。而金融如果无法放量上涨,指数预计还是震荡偏强的格局。今日反包修复,明天看分化。

  那么,按照权重搭台、题材唱戏的逻辑,在没有新的大容量题材出现前,新能源汽车、顺周期、科技可能是一个轮动的格局。不过,从盘面看,小票龙头不断切换,但板块内机构主导或资金合力的白马股更有持续性。后市,不排除这些自带上述属性的白马股参考长安汽车、三一重工等走出持续趋势来。毕竟,炒业绩确定性,也是年底行情的一大特色。

  二、主线分析

  指数全天缩量震荡上行,赚钱效应持续回升。板块上,大金融板块再度爆发,推动指数反包修复,新能源汽车板块依旧强势,顺周期板块出现反弹,游戏、数字货币、医药疫苗、可降解塑料、MiniLED等板块盘中拉升。板块全线收红,银行、证券、汽车整车等板块涨幅居前。

  【生物疫苗

  消息面上,全球至少10家疫苗正在三期试验,新冠疫苗上市潮来临。11月28日,在上海科普大讲坛2020年度特别活动开始前,上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长、复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏在接受采访时表示,“今年年底到明年年初,全球将迎来(新冠)疫苗上市高潮。各个国家的疫苗包括中国,都有可能会上市。”

  【可降解塑料】

  消息面上,11月30日,商务部发布《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法(试行)》,鼓励环保替代产品供应商依据本办法规定报告可降解塑料原料、可降解塑料制品以及其他环保替代产品的生产和销售情况。

  券商认为,预计《意见》推出后,商超、快递、外卖场景的塑料消费量将分别减少约10万吨、160万吨和30万吨,三大情景合计为可降解塑料提供将近200万吨的可替代空间。2018年,我国生物可降解塑料消费仅4.2万吨,增长空间广阔。

  【网络游戏】

  消息面,国家新闻出版署公布了11月第二批国产游戏版号,共有85款游戏获得游戏版号,包括人民网的《武侠乂》、三七互娱的《传奇纪元》、凤凰传媒的《了不起!勇者》等。

  【OLED】

  券商认为,目前我国已成为全球最大的智能手机OLED面板购买国。预计随着国内在建/拟建AMOLED项目的陆续落地,国内生产的柔性屏市占率将从现有的9%提升至25%左右。

  面板近期持续供不应求,价格涨声不断,刚性AMOLED手机面板主力厂商产线稼动恢复至接近满产水平,价格或将继续持平。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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