极端现象出现!新机会即将爆发

2021/1/14 17:58:06 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  抱团股在今日迎来跌停潮,像白酒、军工、锂电这些前期暴涨的股票,今天成了砸盘的罪魁祸首,这种涨起来马不停蹄,跌起来头破血流的现象实在是极端。

  历史经验一次次告诉我们,当某些股票到达全民热议的阶段,就是物极必反,在失去底部建仓时机的情况下被迫追高风险极大,要想获得超额收益,就要在人少的角落去寻找预期差,接下来市场将进入年报行情时间窗。

  比如今天表现较强的科技股,在上两周几乎是无人问津的状态,但是半导体元器件产品却是在一直在缺货涨价,像丰田、本田、福特这样的头部车企也因汽车芯片的短缺被迫关停的了部分产线,中汽协直言这种影响可能会持续到今年二季度,那么相关上市公司的业绩大概率会有反应,资金正在提前建仓。

  另外,面板自去年6月开始也一直在不断涨价,行业的景气程度已经反应到了龙头企业TCL科技的业绩中。据公告,TCL去年全年盈利约43亿左右,同比增长约60%,而其股价已经从今年开始已经上涨超过30%,

  再有就是连续四天涨停的南方轴承,受益皮带轮产品销量大幅增长和公司的股权投资利得,去年业绩同比大增约900%,受到资金的狂热追捧。可见,业绩股将是接下来的机会所在,特别是当下高位抱团股瓦解的关键时点,大量活跃的资金需要寻找到新的方向去带领市场人气。

  在业绩线上,半导体则需要重点跟踪,多种元器件如MLCC、PCB、铜箔、面板、MCU出现了持续涨价,预计行业景气度将延续,目前是挖掘潜力股做前瞻性布局的好时机,我们已经精心筛选出一支受益标的,公司拳头产品不断涨价,供不应求,在手订单饱满,预计年报业绩将迎来大爆发,有望成为第二支TCL科技。

  热点分析

  【中字头/铁路基建】

  中国中车2连板,带动中字头以及铁路基建相关的个股上涨。消息面上,中国中车于11月份至12月份签订了一批总价值为222.6亿元人民币的新合同,该行预计集团2020年业绩将超过预期,并相信其强劲的2021年首季业绩将成为股价上行的催化剂。从资金意图来讲,通过打造低位标杆,来引导资金实现高低切,同时,低位中字头的上涨,可以对冲指数下跌。

  【OLED

  消息面上,TCL科技年报预告抢眼,大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自三季度以来持续上涨,大尺寸业务净利润同比增逾6倍。涨价带来业绩弹性获得证实,OLED板块高景气或延续。机构认为,面板市场延续供不应求,1月上旬大尺寸环比上涨2%至5%,再次超预期。预计海外市场需求持续强劲,国内市场有望复苏,价格还将保持坚挺。

  【芯片】

  消息面上,大众、福特、丰田等全球知名车企均因芯片短缺而宣布减产。如今大多数汽车都至少应用40多种芯片,而高端车型更是多达150种,只要零部件有缺,就会影响生产。业内人士预计,汽车芯片紧缺会延续至一季度。

  【年报业绩】

  从近期来看,年报业绩出色的个股,短线都较为强势,如果是超跌低位的,往往会有大涨甚至涨停的情况出现。越近节前,业绩属性越需重视。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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