指数新高藏重磅信号!主力或有惊人大动作

2021/1/21 17:51:33 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  三大指数盘中齐创新高,两市量能重回万亿,涨停家数已经连续5日破百,春季红包行情愈演愈烈!但热闹的同时,我们也要注意到主力资金调仓切换的信号。

  与月初的行情不同,今天锂电、白酒已经不是带动行情上攻的主力,有色稀土等周期资源股成为资金集火的对象,背后逻辑是全球货币超发的局势下,大宗商品持续涨价。而且拜登上台后就立马公布了大规模的经济刺激计划,让市场对周期股涨价的预期进一步升温。

  另外,稀土的大涨也是资金高低位切换的选择。因为锂电/白酒已经涨幅过高,而市场正处于牛市氛围之中,饥渴的资金急于寻求突破口,此时,工信部发布稀土管理条例征求意见稿就成了导火索,迅速点燃了资金对稀土的热情,从盘面的表现来看,这种热度预计短时间内还会持续。

  另一边,昨日管理层制定了《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》,规定返乡前和返乡后的人员必须接受新冠核酸检测,引发资金对相关个股的关注。数据显示,全国农民工超过3亿,按规定要求的检测标准来看,短期可能会有9亿次新冠核酸检测集中在1个月进行。检测单价按90元/次来算,短期有望打开80亿市场空间,确实会对核酸检测相关个股构成利好。

  2020年我国GDP已经突破百万亿,而央行近几日又连续展开逆回购操作给市场撒钱,在经济基本面的加速复苏以及流动性合理充裕之下,市场春季行情有望延续,后市主力可能还会掀起更大动作,谨防踏空,对于新的热点机会可以主动去把握。

  除了稀土和核酸检测,半导体、信创/软件、新能源车/无人驾驶等方向也需要持续跟踪,虽然短期市场对此反应并不热烈,但行业景气度持续高企将会反应到相关上市公司的未来业绩中去,届时资金有望再度回流。

  热点分析

  【稀土永磁/有色】

  消息面上,1月15日,工信部发布《稀土管理条例(征求意见稿)》,明确稀土管理职责分工,加强稀土全产业链管理,规定稀土产品进出口企业应当遵守对外贸易、出口管制等法律法规。

  2021年以来,稀土价格继续上行,截至1月19日镨钕氧化物价格升至451000元/吨,较之去年最后一日的407500元/吨,再上涨43500元/吨,涨幅达10.67%。

  从需求端看,受新能源汽车、电子产品、变频空调、风电等产业健康发展的影响,带动上游相关材料价格持续走高。永磁材料是稀土行业下游占比最大、未来增速最快的领域,机构预计2025年对钕铁硼磁材的消费拉动将是2020年的4倍以上;风电未来有望随着全球风电机组新增装机容量的稳定增长,保持10%以上的复合增速。

  从本质上讲,能源汽车销售、风电装机大增以及新版空调能耗标准实施,拉动钕铁硼需求大幅增长。国内稀土供应集中在六大稀土集团,稀土开采实行总量控制措施, 经过“十三五”期间行业整顿之后供应较为刚性,下游各领域需求爆发容易引发价格大幅上涨。此轮涨价由需求驱动,且需求有望伴随新能源汽车放量和“绿色能源革命”实现长期增长。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)

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