[情绪与偏差]关注有中线资金介入的低位板块

2021/1/26 16:16:21 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  做多能力减弱,基本明确获利盘消化期。关注有中线资金介入的低位板块超跌反弹机会为主。

  

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为22,处于低位区。结合情绪指数已经从01月18日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场信心已经相对缺乏。从反身性的角度来看,当市场信心不足的情况下,也就意味着股指已经处于阶段性非理性下跌状态(风险释放尾声)。情绪指数回落至低位区时,投资者可以逐步关注即将到来的布局机会[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-01-26)。

  

  三、偏差分析

  正处于建仓期的新基金可能已经建仓完毕(2020年11-12月成立的新基金与大盘波动相关性提高),以及存量主导多获利盘封厚。在超短做多能力减弱的情况下,技术心理分析的角度来看,存量筹码资金信心有波动是符合预期的。但另一方面,新消息显示部分非机构抱团的个股已经跌至融资盘面临进入警戒线的水平,这也间接预示着抱团导致的虹吸效应可已经达到了阶段性的极致状态。因此,阶段性顶部确立的概率加大。

  从1月份大量的爆款基金,以及注册制的市场环境情况来看,中期趋势继续在龙头板块抱团的概率较大。因此,短期获利盘切换是否需要规避(回撤幅度或多杀多持续性),相信这是当前投资者普遍关注的。另一方面则是,撤出的资金是否会回流关注低位板块,则决定了中短期盘面运行节奏。特别是资金倾向流向港核心科技股的情况下,低位板块是否有补涨机会,更是存在不确定性。

  从技术上来看,低位板块已经超跌是明确的,特别是沪深股通近期持续左侧布局科技类板块的情况下,我们认为超跌反弹机会存在。而反弹的高度或持续性,更多取决于机构资金从获利板块杀出之后是否会介入超跌板块共振做多(或从获利板块的撤出资金量级)。因此,短期的角度来看,我们认为超跌板块机会相对较大(中短期空间大),而中期注册制或监管积极引进机构资金进场的资金生态环境下,则仍是龙头股中线机会明确。


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