突袭,明日或有大风险

2021/2/22 17:22:02 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、大势研判

  

  指数放量下跌,创业板更是大跌近4.5%,这样看,指数阶段高点,乃至上半年的高点或已经确立。创业板指数下个位置有可能会下探到3100点一带。上证指数则要有回补3600点缺口的预期,不过,其下方有多重均线支撑,或走出宽幅震荡的走势。

  

  如上周五文章所言,个股普涨,且上涨家数在90%附近不可持续,今日一度出现连续3天上涨个股超3000家的情况,午评,我们继续预警。收盘,上涨家数回落到2600家,相比前2日已经减少1000家。这个势头可能还会延续。

  

  贵州茅台3天振幅15%,日内大跌7%,对抱团股形成重大压力,如果大哥都倒下,如何寄望小弟们能保持强势。诸如中国中免、五粮液、隆基股份东方财富阳光电源比亚迪等纷纷跟随大跌。指数强,个股不一定跟涨,但指数跌,且有持续性时,个股终究会跟跌。

  

  此前市场将个股普涨行情,归功于指标股的大跌,但午后,个股明显受到影响。整个顺周期板块,在集体高潮后,又再度加速,分化是可预期的。而午后不少早盘大涨的个股,最终以绿盘报收,表明已经有资金在抢跑了,这样或预示着明天会有强烈的分歧。

  

  指数与个股呈现高波动化,可能是近期的常态。这样,在操作上,可能会变得更高频,除了核心品种之外,多数可能会需要更为频发交易,否则,诸如今日大涨不卖,收盘报绿,可能还会发生。那么,从交易角度,需要进行反向操作,首先是不能盲目追涨,其次,看好的品种,敢于大跌买,大涨卖,同时,主动买跌的个股,次日如转涨,也可上冲止盈,切忌贪心。

  

  目前,个股普涨,更多是情绪拱起来,顺周期品种多数处于相对低位,价格不高,近期又有板块效应,以及题材联动炒作,这样,会令市场误读为个股普涨行情。不过,经过午后的分歧,这仅仅是资金借势的超跌反弹。如果拉长周期来看,目前货币政策已确认转向,虽然每日成交仍在万亿级别,但结果摆在那,市场增量资金不足,存量资金调仓,想出现整体行情,不太现实。

  

  抱团股与顺周期则呈现一定跷跷板效应。去年年底与今年年初,抱团股出现加速,不少基金净值出现大幅攀升,进入到一季度,抱团股出现一定松动,但仍有不少品种创新高。从这点讲,抱团股虽有分化,但由于场外新基金密集发行,按照抱团路径,增量资金还是选择做加法,这也使得资金进一步聚焦。

  

  那么,如果顺周期出现了强分歧,可能会引发资金回流到抱团股上,但从资金强度来看,顺周期即使出现了大分化,仍是市场主流。只是,我们一定要进一步确立主线与龙头思维。资金确实流向了顺周期,但如前文所述,难以照顾到大多数个股,分歧过后,资金进一步聚焦核心方向上,如有色的铜、锡、稀土等。经济复苏与抗通胀的故事还会继续下去。

  

  二、主线分析

  

  市场全天放量下挫,创业板指跌近4.5%,上涨个股出现回落,整体赚钱效应尚可。板块上,午后白酒、家电、医疗等高位白马股持续杀跌,亏钱效应扩大,市场主线继续集中在顺周期,有色、化工大涨,稀土、钢铁等板块表现较强,个股上,短线情绪回落,炸板率近50%,不过3连板以上个股晋级率依旧较高。盘面上,有色、石矿开采、钢铁等板块涨幅居前,超级品牌、白酒、证券等板块跌幅居前。

  

  【有色/铜/铝/锡/稀土/锂电】

  

  午后,周期类品种出现了分化,炸板率提高,但资金仍聚焦顺周期这一大主线。

  

  消息面上,2月22日,受国内外铜价加速上涨消息影响,A股有色金属板块早盘再度走强,截至发稿,锡业股份(000960)、天山铝业(002532)涨停、章源钨业(002378)、江西铜业(600362)、紫金矿业(601899)、铜陵有色(000630)等股纷纷高开大涨。

  

  伦敦金属交易所铜涨至9000美元/吨,沪铜、国际铜期货主力合约涨停。触及2011年以来新高。

  

  机构指出,随着海外需求的显著恢复,预计2021年二季度/三季度全球精铜将出现25/4万吨的缺口,驱动价格上行;叠加刺激政策落地时的流动性释放,预计铜价在2021年二季度/2021年三季度将加速上涨。

  

  【钢铁/煤炭】

  

  消息面上,春节前美国国内钢板价格维持稳定,但市场人士预计钢厂将钢板出厂价格上调至热轧板卷水平。目前美国钢板价格1030美元/短吨,较2020年8月的低点大幅上涨106%。从历史价格走势来看,钢厂认为定尺板价格将向热轧板卷价格靠近。根据服务中心透漏,厚板钢厂很有可能在3月份继续上调出厂价格。从历史联动来看,钢铁煤炭有联动性,同时也与有色具有关联,即俗话说的“煤飞色舞”。

  

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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