[情绪与偏差]关注活跃资金逆势博弈机会

2021/3/4 16:03:10 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数在抱团类个股多杀多带动下继续弱势,抱团类个股继续多杀多是符合预期的,但节奏上在没有盘整的情况下短线继续快速杀跌略超预期。建议关注去年下半年以来杀跌已经充分的低估值成长类个股的防御机会。

  

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为55,处于中位区。结合情绪指数已经从02月19日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-03-04)。

  

  三、偏差分析

  抱团股继续多杀多有点超预期。从历史规律的角度来看,一般抱团股在多杀多后会有反抽机会,然后在第二轮的调整才会创新低。而从目前的行情来看,大盘指数在60日均线附近似乎并没有特别可以持续性强的板块支撑结构反弹,反而是抱团类个股继续接力多杀多。从行为技术心理分析的角度来看,说明在相对收益考核机制下,业绩驱动机制导致的踩踏迫切性是更明显的。

  从近几个交易日的市场风格表现方面来看,碳交易、乡村振兴是存在结构性机会的,间接也反应出至少有部分高风险偏好的资金在抱团瓦解之后,开始尝试寻找更多题材性机会。这也是结构性反弹的基础。而当前的关注点,应该在于抱团类板块是否杀跌足够充分,只有抱团类个股止跌企稳,高风险博弈资金的逆势介入的可操作性增加,才有望带来高风险偏好的观望型资金短期跟风介入。

  整体上来看,仍然强调中期已经见顶,从高点开始算一个季度内指数难有新高。但另一方面新基金建仓期,代表市场有做多能力。即在中期已经见顶的情况下,结构性做多能力会带来波段反弹机会。节奏上,本轮抱团类板块多杀多到位的低点,以及前期高位形成的高点,将会成为指数运行的波动区间。建议关注左侧的计算机,以及右侧的周期,题材方面乡村振兴的逢低介入机会。


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