火上浇油,坐不住了!

2021/3/4 16:44:27 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  今天指数又大跌,特别是创业板,最低大跌将近-5%,如此大跌,让很多人坐不住了。

  指数大跌,想必大家都清楚,主要是因为权重股拖累。比如,贵州茅台亿纬锂能通威股份赣锋锂业通策医疗华友钴业爱美客万华化学阳光电源等等。

  大家可以看看上面的名单,有几个特点,第一,都是去年大涨过的,第二,都是权重股。所以,指数大跌也不奇怪。

  年前指数加速上涨,我们机构反而警惕,因为这样的加速,很多时候意味着行情的末端。但是,我们会发现,社会所有的媒体都是一片狂热,认为行情还将迎来一轮暴涨。

  过年回家的时候,很多朋友都在讨论自己买的新能源基金、白酒基金盈利了多少,而这几天,很多朋友都反馈自己买的基金,已经从盈利变成了亏损。

  市场连续大跌,很多人都坐不住了。身边有一个朋友,年前高位买了白酒股,现在亏损超过-20%,今天又大跌,这感觉像是火坑上浇油,太难受了,不得不把手中的持仓进行减仓或者割肉。

  市场行情就是如此,变幻无常,如果自己不提高自己的能力,无论是自己买股票,还是买基金,都很难确保收益。

  虽然指数大跌,但我们不要被恐惧所支配,耐心观察市场资金出击的方向,才能在下来的行情中,跟上主力的节奏。如果心态不好,肯定会做出错误的决策。

  从近期轮动上涨的板块来看,包括银行保险、水泥基建、环保、钢铁、碳中和等等,不知道大家有没有发现一个特点,那就是这些板块都是近两年没怎么上涨,机构处于低配,板块的估值也不高。

  所以,从中我们可以发现,市场资金正往估值较低的板块流入,因此,这也是需要我们密切关注,从中挖掘哪些主线将来会成为机构新的抱团主线。

  我们相信,提前挖掘低估值、未来业绩增长确定性强的低位潜力股成为机构们重新抱团的必然路径。

  目前大家不能单纯地看指数跌多少,其实有很多低位优质股,已经开始悄悄走强,机构在不断地买入,这正是我们调仓换股布局的好时机。

  热点分析

  【顺周期钢铁/有色/煤炭】

  钢铁、稀土板块继续得到资金的青睐,华宏科技新钢股份方大特钢包钢股份等个股延续大涨势头。2020年中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”作为2021年重点任务之一,这将倒逼我国社会发展往低碳、工业化方向转型。这对钢铁煤炭有色等资源密集型行业提出了更高的要求。从基本面来看,行业存在顺周期需求回升+二次供给侧改革的预期,相关企业盈利具备较大弹性。

  【军工/航空、船舶】

  军工航天船舶板块涨幅居前。消息面上,23日国资委表示将推动国有资本向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业领域集中,极大对国防军工、能源资源粮食等领域投入,另外,近期是两会召开时间窗口,国防军工同样是两会重要议题,刺激军工板块走强。从基本面来看,根据目前披露的上市公司业绩快报,行业业绩均保持高增速,行业中长期走势,仍值得我们跟踪。

  【碳中和】

  中材节能5连板,雪迪龙3连板,龙头高度不断拓展。2020年底中央经济会议将“碳达峰和碳中和”工作列为2021年八大重点任务之一,且许多地方已经开始开展碳达峰工作,作为未来五年重点工作之一,随着政策逐步落地,我们认为,板块有望得到资金的进一步认可。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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