[情绪与偏差]有望企稳但难扭转弱势,逆势博弈

2021/3/5 15:43:23 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数低开,虽然很快收复跌幅,但并没有强势反包的介入特征。整体资金信心仍有待恢复的情况下,预计盘面上仍是震荡为主。右侧建议关注博弈类机会,左侧可以关注中线资金风格切换方向。

  

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为59,处于中位区。结合情绪指数已经从02月19日高位回落,但是近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经开始由相对兴奋转向谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪由积极乐观转变为谨慎观望的情况下,也就意味着股指可能存在阶段性风险释放压力。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-03-05)。

  

  三、偏差分析

  昨天抱团股多杀多打压市场情绪,叠加昨晚外围指数表现弱势,带动今天A股各大指数直接低开。虽然各大指数低开后反弹,但并没有出现比较强势的反包节奏,从技术心理分析的角度来看,说明原来抱团的机构资金信心已经瓦解,因此即使短期多杀多到位(部分抱团相关的基金产品跌幅已经达到20-25%),但在没有新的主导多方向出现之前,并不改中线转弱的盘面特征。

  原来的中线主导多板块转弱已经明确,有左侧资金关注的计算机并没有明确的转向右侧强势的特征,有右侧资金关注的周期类板块更多只是热点强势资金关注为主难有大级别延续性。因此,基于当前的资金生态,左侧机会层面仍是被动配置,而右侧我们认为将会进入由热点资金主导的阶段。即题材级别的结构性机会为主。

  整体上来看,我们的观点认为,短期抱团股多杀多后已经对整体资金情绪产生冲击,市场信心明显恢复之前更多只存在博弈性资金主导的机会为主。被动配置型投资者可以关注计算机为代表的低位科技,主动博弈类投资者可以关注右侧方面的煤炭、稀土等有资金关注的概念题材,以及乡村振兴、碳中和等相关阶段热点概念。


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