[情绪与偏差]抱团类个股大面积下跌下的多杀多

2021/3/8 16:01:27 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数在抱团类个股的大面积大幅下跌下继续多杀多。左侧可以分批布局,右侧只能关注热点资金方面题材的快进快出机会。

  

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为41,处于震荡区。给合情绪指数已经从03月03日高位回落,但是近期股指却以趋势性上涨为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经阶段性分岐。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着股指上涨动能已经阶段性放缓。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-03-08)。

  

  三、偏差分析

  抱团类个股的下跌节奏略超预期。从规律方面来看,抱团类个股中期见顶之后,从高点起算三个月内难有超预期扭转趋势的可能。这是基本的判断。另一方面,上周以碳中和、乡村振兴,以及油气开采为代表方面的个股出现热点资金博弈的异动,本来猜测会对市场情绪会有支撑(预期抱团类个股多杀多一波之后,游资带动结构反弹会对整体大盘情绪的短期走势有支撑)。而从今天盘面表现方面来看,抱团类个股的跌势明显超预期(预期阶段性震荡之后才会再往下探,实际是直接继续多杀多)。

  部分热点基金净值已经回撤20%,并且在新基金有建仓能力的情况下,基金重仓股仍然出现急杀,猜测应该是投资者赎回导致被动减仓的压力。因此,当前重点应该是耐心等待企稳的信号出现(重点关注机构重仓股的止跌企稳),对应左侧投资者分批试探布局,右侧投资者关注博弈类游资风格的快进快出机会。

  整体上来看,机构抱团股的杀跌是否充分,决定了本轮中期调整的空间幅度。而在抱团类个股是否企稳,取决于投资者赎回压力是否缓解。但即使是杀跌企稳,我们认为大盘指数即使有反弹也难有新高。即多杀多后大概率企稳反弹,但并不会改变震荡的中短期趋势。而重点应该是大盘指数企稳之后,增量资金关注下的结构性机会。


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