[情绪与偏差]获利了结与结构回流共振,盘整为主

2021/4/7 15:54:04 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数整体震荡偏弹为主,主要是抱团板块在超跌反弹之后回踩带动。当前行情仍是结构机会与结构风险的仓位再平衡阶段,预计整体震荡整理不变。

  

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为70,处于中位区。结合情绪指数已经从03月25日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于多空均衡状态。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着阶段性市场风险已经得到进一步积聚。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-04-07)。

  

  三、偏差分析

  我们的核心观点仍然是抱团板块休整,反弹没有持续性。但另一方面是右侧方面的顺周期,虽然增量大级别继续做多并不明显,但并未出现与抱团类共振调整的情况。因此,这就是行情整体有支撑的基础。而对于指数层面是否转强,一方面需要关注参与碳中和炒作的强势资金在近期的选择,另一方面关注已经处于左侧逐步企稳的软件服务、互联网、IT设备等板块是否转向。

  从主导方的角度来看,顺周期的前期介入主导方以沪深股通方面的资金为主。而从今天钢铁为代表的顺周期板块涨幅居前、煤炭也有表现,但沪股通以全天偏弱流出为主。说明外资仍是逢高被动减仓或小级别获利了结。因此,再结合深股通表现略偏强的情况来看,猜测部分撤出的资金可能会选择流入低位科技类板块。因此,短期行情可能处于存量轮动阶段,而非资金减仓之后不再回来的减量趋势。

  整体上来看,抱团股的消化信心不坚定筹码的需要,以及顺周期板块没有强势资金持续合力介入的情况,我们认为反弹空间有限,整体仍是震荡整理为主。建议关注右侧有资金参与的碳中和相关子概念,以及左侧可以适当关注以软件、互联网为代表的超跌板块。中期级别的左右侧主体资金细节没有出现之前,预期近期仍然主要以结构性波段操作机会为主。


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