逆势大涨,继续抄底还是割肉?

2021/4/7 16:47:33 | 广州万隆·证券研究中心

  大势研判

  4月6日航运龙头中远海控披露了一季报业绩预告,预计一季度归属于上市公司股东的净利润约为154.50亿元(上年同期为2.92亿元),净利润同比增长52倍。

  中远海控一季报预告大增同时带动了整个板块爆发,航运板块符合我们此前一直提到的“低估+业绩驱动”,从去年起,受疫情影响,航运可以说是受影响最大的行业之一,但中原海控却逆势大涨交出一份超预期的答卷,市场还在为整个航运行业担忧的时候,这些公司却在默默“发大财”。

  在回顾此前大热的半导体,在板块大幅回调后,在业绩的驱动下,也迎来了一波爆发。整体来看,市场资金对一季度高增长的景气行业越发敏感,低位低估的行业和个股一旦获得业绩的验证,就会成为资金抢筹的目标。

  投资者年后以来,面临最大的难题之一就是:抄底旧龙头,还是寻找新龙头?

  目前市场的特征非常明显,炒次新,炒低估的板块,各种妖股频出, 9连板8连板的个股都有,顺控发展更是引得停牌。在市场成交量始终无法有效放大的情况下,大票难言有机会,重点还是在题材小票。这个时候一些低位或者是大幅调整后,并且有业绩支撑的板块,能获得更多主力资金的青睐。

  兴全基金的明星经理谢治宇曾在采访中提到,重仓一只个股的首要标准是ROE(净资产收益率),本质上这个事情体现的是企业的盈利能力,是企业综合素质的表现。

  昨天文章《一则公告引爆A股,4月“拐点”要注意!》也提到:

  基金不仅没有出现传闻中的赎回风险,反而以处在高位的规模继续发行新基金,开始建仓新抱团核心资产。当前主动权益型基金仍有5157亿元待建仓,约占今年一季度新发基金总规模的49%。

  市场成交量无法放大,相反基金热度不减,所以市场风向还是把握在机构基金手里,而当前大部分机构抱团个股已被过度追捧,估值高高在上,新发基金不可能去高位接盘,除非抱团股出现大幅调整。因此,近期大家可以从低估值、未来业绩增长确定性强的行业和个股入手。

  主力动向榜

  从资金流向看,龙头遭受资金大量流出,五粮液、贵州茅台中国平安比亚迪隆基股份都有大单资金流出。龙头股再度回调,抑制了市场指数的修复。

  资金流入方面,电力能源板块资金流入较大,南网能源华银电力有大单资金流入。而京东方A和彩虹股份受益面板业绩大增预期,也提前受到资金青睐。

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  涨停分析

  三大指数回调,不过,个股涨多跌少。两市上涨家数为2615家,下跌家数是1465家,涨停107家,跌停8家。

  市场强势股:美邦服饰中电电机泰坦股份豫能控股银星能源、中远海控、宝光股份中钢国际金发拉比文投控股

  美邦服饰:9连板,公司是一家休闲服生产销售企业,公司主要从事于服装设计开发;拟出售模共实业100%股权,合计4.48亿。

  中电电机:7连板,拟购买北清智慧100% 主营业务变更为光伏和风能发电站项目。

  泰坦股份:6连板,泰坦股份上市日期为2021-01-28,主营为纺织机械设备的研发、生产和销售。

  豫能控股:5连板,公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司,2020年归母净利润2.91亿元,同比增长197.7%。

  银星能源:4连板,主营包括风电设备制造、风电后市场检修安装服务和风力发电,一季度业绩同比增长1215.79%-1403.76%。

  中远海控:主营集装箱航运和码头业务,2021年第一季度预计净利154.50亿元,去年同期2.92亿元。

  宝光股份:3连板,真空灭弧室行业龙头企业之一,市场占有率多年来一直保持第一。

  中钢国际:全国最大的综合性炭素制品生产企业、国际炭素四强企业,预计2021年1-3月归属上市公司股东的净利润1.15亿至1.40亿,同比变动1204.22%至1487.75%。

  金发拉比:3连板,拟2.38亿元投韩妃投资打造“母婴产品+医疗、医美服务”业务模式。

  文投控股:公司通过新建和并购,影城规模优势逐步确立。截止至2019年底,公司影城运营数量117家,银幕871块。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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