[情绪与偏差]结构合力,关注结构机会

2021/4/30 16:56:59 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数表现方面,上证偏弱,而创业板在医药医疗带动下表现强势。当前是处于外资+强势热点资金共振下的结构性强势。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为34,处于震荡区。给合情绪指数已经从4月29日高位回落,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况来分析,这意味着目前的市场情绪已经越来越谨慎。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于谨慎状态时,也就意味着投资者参与交易意愿较低的时候。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-04-30)。

  三、偏差分析

  医药医疗板块强势。具体细分方面来看,医美概念是核心龙头方向,技术走势、资金席位细节上已经类似于去年11-12月份的光伏新能源(例如,阳光电源),而生物医药疫苗等在外围疫情的刺激下在过去一周已经连续受到强势资金关注,即从前期机构、外资等中线性质资金关注,但目前强势热点资金已经合力介入。整体上来看,以医药医疗为代表的板块大概率已经成为大资金炒作的方向,即使短期多杀多也仍有望会成为逢低介入的机会。

  当前板块风格方面,创业板的表现强于上证指数。一方面是以消费白马为代表的上证板块目前仍面临机构仓位再平衡的压力,另一方面则是沪深股通等有中线资金做多能力的资金开始重新回流布局医疗服务、电子元器件、锂电等板块,并且电子信息(计算机、软件)等也同样出现小级别的重新介入行为。在外资有中线增量,而场内强势热点资金也存在较明确的跟风做多意愿(龙虎榜每日成交累计值仍达到60-80亿规模水平),这就是当前创业板表现强势的资金面原因。

  整体上来看,我们的观点认为,场内前期炒作碳中和为代表的强势资金在撤出之后仍有做多能力。而从规律方面来看,此类资金一方面是在机构、外资等中线资金结构性做多的时候右侧跟风做多,另一方面则是在机构、外资等中线资金多杀多过程中逆势做多大级别的题材为主。因此,我们认 为行情维持震荡偏强的概率较大。建议右侧继续关注中线资金明确的板块,其次是热点资金认同的活跃题材。


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