[情绪与偏差]热点资金短线获利了结,结构调整

2021/5/6 15:40:34 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数表现偏弱。上证维持震荡,而创业板在医疗医药的带动下早盘大幅下跌,午盘虽然有反抽但并未成功收复跌幅。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为44,处于震荡区。结合情绪指数已经从04月27日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经较前期略为有所好转。从行为分析的角度来看,当市场谨慎情绪逐步缓解的情况下,也就意味着股指的阶段性弱势现有望得到改善。情绪指数处于震荡区时,建议投资者耐心等待市场方向[具体参考情绪指数使用说明](更新时间2021-05-06)。

  三、偏差分析

  五一小长假后首个交易日,钢铁、煤炭、有色等周期类板块涨幅居前,而前期涨幅比较强势的医药、医疗保健跌幅居前。从资金性质方面来看,医药、医疗为机构核心配置方向,并且在节前的上涨有强势热点资金大量级介入驱动。从资金细节方面来看,强势热点资金在五一长假之前的介入量级明显放大,也意味着短期阶段性高点已经形成。因为,机构主配置型板块在强势热点资金推动明显上涨之后,必然会形成机构与热点资金之间的博弈意愿强化。

  回顾近期行情规律,机构主导的板块的一致性行为是比较明显的。医药医疗的调整,带动白酒、食品饮料等同样是机构配置较多的板块同步进入技术回踩。但另一方面,从沪深股通方面来看,沪深股通却并没有跟风机构、强势热点资金的杀跌行为进行减仓。因此,对于当前跌幅居前板块的表现,我们认为主要是基于短线获利盘或反弹后解套盘的短线减仓行为导致,并不会形成持续的多杀多。即中期维持震荡整理的观点不变。

  整体上来看,我们的观点认为,大级别强势资金并没有撤出的迹象,而近期沪深股通在低位在大量级被动配置介入的情况出现,因此我们认为盘面上中线级别行情仍有支撑。而短期行情方面,由于机构与热点资金之间仍有阶段性博弈情绪,即并没有持续合力的基础。因此,我们认为结构性合力反弹之后,仍会面临博弈情绪的负面因素制约。中线建议关注右侧有持续性增量的主导方向,而短线关注强势热点资金配合做多的方向。


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