突发利空,A股开启“变盘”!

2021/5/6 15:59:22 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  假期期间的大事比较多,国内方面,政治局会议内容公布:会议强调,要精准实施宏观政策,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,不急转弯,政策基调上再次明确“不急转弯”,但这次态度显得较为谨慎,所以后续货币政策和宏观流动性存在继续维持紧平衡倾向。

  会议还提到了两个方向,一是内需消费:“要促进国内需求加快恢复,促进制造业投资和民间投资尽快恢复,做好国家重大项目用地等要素保障,制定促进共同富裕行动纲要,以城乡居民收入普遍增长支撑内需持续扩大”。

  二是产业升级优化:“要引领产业优化升级,强化国家战略科技力量,积极发展工业互联网,加快产业数字化。有序推进碳达峰、碳中和工作,积极发展新能源”。

  不过,对今日市场影响最大的还是美国等外围消息,世界贸易组织4月下旬要求美国允许其他国家使用西方药厂的技术专利,以生产更多疫苗。美国总统拜登5日表态,支持豁免新冠疫苗专利。

  美国支持放弃疫苗专利的消息传出后,国外几家生产新冠疫苗的药厂股价大跌,受这“突发利空”影响,今日开盘后,国内医药、医疗等板块毫无意外的全线杀跌,连节前最为强势的医美也不例外。

  随着疫苗领域竞争加剧,向好预期受到影响。同时医药、医疗器械需求向好预期也受到影响。考虑到突发变化,中期仅保留CXO医药这一细分方向为重点关注方向,其他方向有待进一步观察。

  医药医疗这些强势板块熄火,加上机构抱团进一步补跌,是今日指数回调的主要原因。

  宏观基本面上,3月社融、信贷数据增速已经双双回落,信用收缩的拐点信号早已出现,目前收紧过程比预期更为温和,所以会议政策对市场影响在可接受范围内。

  回顾去年走势,2020年一季度疫情影响导致调整,二季度政策宽松,经济复苏,完成筑底,随后震荡拉升,7月就迎来主升。

  随着政策落地,经济持续复苏,全年的政策和经济格局初定,二季度的变盘或将开启了。

  主力动向榜

  从资金情况看,龙头抱团股继续杀跌,比亚迪贵州茅台中国平安、五粮液都遭受大单资金流出。

  资金流入方面,有色金属板块资金流入较多,紫金矿业太钢不锈中国铝业有大单资金流入。

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  涨停分析

  市场强势股:锦泓集团、ST舍得、哈三联楚天龙小康股份麦迪科技中国船舶川能动力等。

  锦泓集团:2021年第一季度净利润约9467万元,同比增加15661.80%;公司旗下VGRASS品牌是国内高端女装行业较少的拥有多个设计研发中心的品牌。

  ST舍得:2020年全年实现净利润5.81亿元,同比增长14.42%,拟10派2.5元。公司申请撤销公司股票其他风险警示。

  哈三联:公司目前生产的医疗器械主要为第一类及第二类医疗器械 ,主要产品为预灌装平皿培养基、医用透明质酸钠修复贴、海水鼻腔喷雾器等。

  楚天龙:次新股+数字货币,在数字货币钱包领域进行了充分的技术积累,已具备生产多种形态的数字货币钱包产品的能力。

  小康股份:华为智选将与小康股份达成正式合作,在其渠道售卖小康股份旗下新能源品牌赛力斯。

  麦迪科技:拟斥资逾2亿元收购两家美容医院;拟收购海口玛丽医院51%的股权,公司主营临床医疗管理信息系统(CIS)系列应用软件和临床信息化整体解决方案。

  中国船舶:军工,公司系国内规模最大,技术最先进,产品结构最全的造船旗舰上市公司之一。

  川能动力:锂电池,控制四川李家沟锂矿;拟9.27亿元收购四川能投锂业62.75%股权。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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