铜价突破2011年价格峰值升至历史新高,关注相关股

2021/5/10 8:44:05 | 广州万隆·成长投资顾问群

  1.疫情下,国际旅游业受到不同程度的打击,游艇却呈现火热销售局面。在首届中国国际消费品博览会上,深圳市欧尼尔游艇有限公司市场部经理邱丹表示:“疫情下我们的销量反而更好。大家都被困在本国内,没地方玩了,都是在海上玩,反而促进了游艇的销量。现在我们欧洲的船厂订单都排得很紧张,有一些排到2022年,甚至是2023年。”

  【点评】:随着经济的迅猛发展和生活水平的提高,中国部分沿海城市已具备消费游艇的经济条件,游艇产业的发展正步入黄金时期。预计到2020、2025年,我国游艇总数将达到38100艘和163510艘。天海防务亚光科技等。

  2.据媒体报道,欧盟委员会主席冯德莱恩近日表示,欧盟各国领导人认为,新冠疫苗知识产权豁免问题并非当务之急,欧盟还面临许多更为紧迫的问题。此外,辉瑞公司CEO也发表公开信,坚决反对放弃新冠疫苗的知识产权。

  【点评】:在全球新冠疫苗格局基本成型的前提下,已获批上市的疫苗将快速出货并占领市场。即使美国开放新冠疫苗专利,竞争对手欲追赶将受限于技术、原料、产能等因素限制,较难与当前拥有领先地位的疫苗竞争。此外,美国mRNA疫苗专利放开,将有助于其他企业掌握该项先进的技术路线。直飞生物,复星医药等。

  3.7日,LME铜收涨2.94%,最高触及10440美元/吨,一举突破2011年的价格峰值,达到历史新高。铝、锌、铅期货也均升至数年以来新高。美联储坚定其鸽派立场,宏观情绪持续升温,金属板块涨势凌厉。其中铜、铝存在供应收紧的忧虑,基本面对价格支撑明显强于其他金属。

  【点评】:美联储坚定其鸽派立场,宏观情绪持续升温,智利国会批准上调铜矿权利金法案,导致矿企成本上升。伴随着美欧经济复苏,交易所铜库存持续去化,有望支持价格高位运行。西部矿业紫金矿业等。

  4.5月7日,PVC期货价格大涨近3%,再创反弹新高,当晚的夜盘交易中继续上涨。据了解,内蒙古能耗双控政策发布后,针对占全国产能33%的电石限电政策,当地采取季度考核方式,开工率大概率下降,电石价格再度站上5000元/吨。PVC的需求与房地产和宏观经济正相关,2016年以来,国内PVC表观需求量维持5-10%的较高增速。

  【点评】:电石-PVC是受碳中和影响最大的化工品种之一,80%的PVC为电石法生产,电石的电耗成本占比约40%,能耗极高。内蒙古能耗双控新政严禁新建电石产能,或促使全国电石和PVC供应趋紧。新疆天业中泰化学等。

  5.据媒体报道,山东省计划于本月20日起全面开启夏季错峰生产,水泥生产企业停限产20天。五一小长假期间,水泥市场继续维持涨势,停限产无疑将继续拉动涨势。华东、华北、西南多区域水泥、熟料价格集体上涨,长三角区域熟料产品正处于第五轮上调中。

  【点评】:水泥需求仍处于高位平台期,而环保趋严以及错峰生产常态化背景下,供给端收缩对价格形成较强支撑,全年水泥价格有望超预期,当前水泥企业估值仍处于底部区域,为较好的布局时点。万年青上峰水泥等。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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