大事将至,A股再现“黄金赛道”!

2021/6/21 16:46:24 | 广州万隆·成长投资顾问群

  大势研判

  临近百年大庆,军工板块近期表现较为亮眼,晨曦航空海特高新航发科技等多种个股涨停。

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  军工板块短期受天问一号、100周年大事件驱动,中长期来看是业绩景气度、军力匹配经济实力需求驱动。

  2020 年 115 家核心业务涉及军工领域的上市公司实现归母净利润 287 亿元,同比增长 69.84%,在军工行业高景气和再融资政策放宽的双重利好下,计划定增再融资的军工企业数量创出历史新高,比如航天彩虹航发控制中航重机大立科技西部超导等等。

  军工企业定增扩产的火热现象正是军工行业高景气需求的最佳回应,产能有效扩充将为企业中长期业绩增长打下良好基础。

  另外,以美为鉴,过去60年美国军费支出复合增速达到4.7%,其军费占GDP比重长期在4%左右或以上,美国经济与国防同步发展使得美股军工板块过去40年年化收益率位居第4。当前我国未强先富,重点发展军工产业是对经济成果的重要保障。

  中国从武器装备总数量、武器装备作战性能等方面,与当今世界的军事强国仍然有着显著差距。国防建设刚需主线,先进军用飞机、航天特种武器为当前装备采购的重点方向。内外循环拓展主线,信息化、新材料子行业有望受益。

  军工投资的三大趋势:

  趋势一:我国武器装备从“研制定型”跨入到“放量列装”阶段。装备补缺口叠加实战化训练致使军工产业高景气度确定性强,当前的军工产业是过去 20 年装备科研成果丰收期的起点,重点关注如导弹、航空发动机、军机、国防信息化等高增长赛道;

  趋势二:高端装备产业升级,军转民牵引万亿级别民用市场。军民技术通用性,军用产品落地牵引万亿级民用产业,给军工企业带来更长足的发展空间。重点赛道包括:大飞机、商用航空、高温合金/钛合金/碳纤维等新材料、红外、北斗等。

  趋势三:生产力要求生产关系的改变,适应全面加强练兵备战的军工产业转型升级呼之欲出。小核心大协作的模式提高军品研制效率、装备放量列装规模效应凸显、股权激励带来治理结构不断改善,这都有望持续提升军工企业的盈利能力。

  主力动向榜

  从资金动向看,龙头股今天资金流出压力较大,中远海控、京东方A、牧原股份中国平安格力电器比亚迪都有大单资金流出。

  资金流入方面,科技股依旧是资金抢筹的方向,立讯精密科蓝软件歌尔股份紫光国微力源信息都有大单资金流入。

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  涨停分析

  市场强势股:文灿股份上海贝岭冰轮环境三峡能源、晨曦航空、三星医疗、海特高新、众兴菌业等。

  文灿股份:公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,公司供应上海蔚来,小鹏汽车产品已量产。

  上海贝岭:公司已经初步形成了以电能计量、电源电路、通信电路三大产品线为主的产品布局,并成为国内10大设计企业之一。

  冰轮环境:碳中和,拥有通过碳捕捉,将工业和有关能源产业所产生的二氧化碳分离出来净化再利用的相关技术。

  三峡能源:新股,三峡能源上市日期为2021-06-10,主营为风能太阳能的开发、投资和运营。

  晨曦航空:主要产品及服务涉及航空惯性导航、航空发动机电子及无人机领域;主要产品均为军民两用产品。

  三星医疗:子公司明州医院是目前浙江省内规模最大、标准最高的大型综合性医院之一,另外拥有明州康复医院、温州深蓝医院。

  海特高新:在民品领域,公司主要为专业设计公司、模组公司提供专业的第二代、第三代化合物芯片晶圆制造服务。

  众兴菌业:公司拟以现金方式收购刘见、刘良跃持有的贵州茅台镇圣窖酒业股份有限公司(简称“圣窖酒业100%)的股权。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容及个股仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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