[情绪与偏差]盘面强势,维持结构机会值得关注

2021/7/21 16:10:44 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  大盘指数仍是机构集中持股方向带动下维持强势。资金撤出后会回流做多,仍然是行情震荡偏强的反弹基础。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为56,处于中位区。结合情绪指数已经从07月19日低位回升,并且近期股指以趋势性上涨为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪处于谨慎乐观状态(多空均衡状态)。从行为分析的角度来看,当市场情绪处于多空均衡状态的情况下,也就意味着市场风险可能随着股指的阶段性上涨而逐步加大。情绪指数处于中位区时,建议投资者谨慎观望(更新时间:2021-07-21)。

  三、偏差分析

  机构集中持股板块强势反抽,部分机构集中持股板块直接向上突破,对应指数层面全天表现强势。当前的盘面走势符合我们的预期,即从规律方面来看机构集中持股板块的见顶更多是高位震荡为主,并不会直接趋势多杀多。这从机构席位异动情况、沪深股通的流向情况来看,也可以很明确得到验证。但仍然值得强调的是,资金集中调仓加速之后,对于机构集中持股板块仍然是觉得中期是存在震荡休整的压力。

  资金往机构集中持股方向继续流入,另一方面则是农林牧渔、食品饮料、酿酒、家用电器等过去的消费白马板块趋势偏弱。从技术心理分析的角度来看,当前的资金心态已经变成了没有资金关注的方向,将会面临存量资金的失望而逃情绪、以及融资盘的失望离场情绪的共振影响。因此,对于技术上处于趋势下行的板块,我们认为短期即使有反抽,也不要轻易重仓跟进抄底。

  整体上来看,我们的观点认为,无论是从资金主体,还是板块的角度来看,均没有明显的行情即将有多杀多的压力。因此,策略上继续认为持仓结构比仓位更重要,建议关注处于中低位,潜在风险收益性价比较高的方向(有中线资金开始介入,仍处于收集筹码阶段,但整体板块层面并没有进入主升浪的方向)。


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