风格转换明显,后市需重视两大要点

2021/8/2 11:55:09 | 广州万隆·成长投资顾问群

  一、盘面综述

  今日早盘板块大幅分化,个股呈现普涨态势,两市涨幅超9%个股逾百只,仅半个交易日沪深两市成交额再度突破1万亿元,白酒、猪肉、食品饮料等大消费板块集体反弹,贵州茅台大涨超4%,带动上证50指数探底回升涨逾2%,但近期领涨的芯片、锂矿均出现大幅调整,受大宗商品下跌影响,煤炭、钢铁等周期股全线重挫。

  板块方面,证券、军工、汽车、保险等板块涨幅居前,钢铁、煤炭、半导体、有色等板块跌幅居前。

  二、主线分析

  【盐湖提锂】

  板块上,久吾高科奥特佳东华科技科达制造等多股大涨。消息面上,据深交所网站称,深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。*ST盐湖作为盐湖提锂概念的龙头股,近期一直受到市场的高度关注。

  【军工】

  板块上,航天彩虹中航高科、天微电子、中航重机等多股大涨。消息面上,在八一前夕的高层会议上强调“把国防和军队建设摆在更加重要的位置”。机构研报表示,在当前“强军”国家战略的指导下,军工行业具备长期较为确定的增长基础。

  【证券】

  板块上,东方证券广发证券东方财富兴业证券等多股大涨。证券板块经过两个月调整后,今日迎来大幅反弹。从早上盘面上看,当前板块内多只个股创下今年调整以来新低,如中泰证券中银证券国联证券中信建投等。从去年7月至今,券商股经历多次调整,估值已处于历史相对低位水平,当前券商股存在一定的超跌反弹需求,板块内的优质标的仍然值得关注。

  三、策略预案

  上周我们提到指数底部基本确立,接下来就是借助二次探底布局下一波行情。今天两市半天就成交破万亿,前期跌幅较大的白酒、金融、基建股迎来暴力反弹,而之前弱势抱团的新能源锂电迎来补跌,今日日内迎来高低风格的切换,但新能源和科技尚难言见顶,可继续逢低关注。

  操作上,一方面可以权重蓝筹和新能源科技等成长股两手抓,做好均衡的仓位配置,防止蹊跷板效应。另一方面,权重类股只是超跌反弹的第一阶段,仍不宜追高,仍是应该等待二次回踩。新能源科技类在补跌企稳后有望再次回归市场主流,可逢低吸纳。

  (风险提示:股市有风险,投资需谨慎,以上内容仅供投资者参考,不作为投资决策的依据。)


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