[情绪与偏差]超跌反弹,关注结构机会

2021/8/2 16:10:25 | 广州万隆·证券研究中心

  一、市场观点可能存在偏差

  多数板块超跌反弹,而强势板块同样仍结构层面保持相对强势。短期处于超跌反弹性质,预计整体不改震荡整理为主,建议关注结构性机会。

  二、市场情绪监测

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  好股道决策快线情绪指数目前读数值为80,处于警戒区。结合情绪指数已经从07月28日低位回升,并且近期股指以区间震荡为主的这种情况分析,这意味着目前市场情绪已经进入兴奋状态。从反身性的角度来看,当市场情绪开始兴奋的时候,也就是市场风险随着股指上涨而逐步开始积聚的时候。情绪指数处于警戒区时,投资者需要注意股指阶段性回调压力加大的情况[具体参考情绪指数使用说明](更新时间:2021-08-02)。

  三、偏差分析

  从舆情观点整理情况来看,当前卖方机构普遍相对积极的,认为虽然短期有大波动但牛市行情仍会延续(即使是相对谨慎的卖方机构,至少也认为行情横盘但有结构性机会可以关注)。而另一方面,从资金细节方面来看,机构、沪深股通、游资均没有大级别的明显出逃情况,只是题材方面有加速可能面临波动加剧的风险(或者说有多杀多的风险)。

  按当前的资金生态推演。我们认为情况一,核心主导板块维持高位震荡偏强,而中低位板块有增量资金轮动补涨,那么指数层面大概率会维持震荡偏强的运行节奏,对应的是增量行情;情况二,核心主导板块高位震荡偏弱获利了结,而对应分流后的资金继续去做多中低位板块的补涨机会,对应的是存量行情。从当前资金的细节来看,符合情况一;而从历史规律的角度来看,可能会是情况二。因此,我们认为最佳策略应对是关注中低位有中线增量资金流入的方向为主。

  整体上来看,虽然我们认为行情将会更为偏向情况二,但我们需要同时强调当前的资金生态是机构集中持股行为,因此系统性风险是有限的。因此,更加强调的是策略性应对结构性机会为主。右侧,建议继续关注种业、军工、通信设备等已经有资金做多的方向为主。


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